Из множества способов анализа валютного рынка трейдер может выделить типовые методы, позволяющие сэкономить силы, время и денежные средства. Торговая стратегия может основываться на часто повторяющихся графических моделях, которые можно легко найти, имея определенные навыки. Несмотря на общую сложность методов графического анализа, в качестве простых торговых индикаторов могут использоваться бары, японские свечи и индикатор Ишимоку.
Существует две наиболее распространенные графические модели, использование которых в качестве торговых сигналов является достаточно простым: голова и плечи и треугольник.
Голова и плечи (H&S)
Если формация «голова и плечи» наблюдается при восходящем тренде, она сигнализирует о нисходящем развороте рынка, и наоборот. При восходящем тренде, наблюдается новый максимум с последующим откатом, затем более высокий максимум с откатом и более низкий минимум. При нисходящем тренде наблюдается падение цен до минимума с последующим откатом, затем еще более низкий минимум (голова), откат и более высокий минимум (второе плечо) (см. рисунок 1). Разворот считается состоявшимся при пробое «линии шеи» (трендовой линии), соединяющей два максимума (при нисходящем тренде) или два минимума (при восходящем тренде).
Рисунок 1: Дневной график EUR/USD– Фигура «голова и плечи»
Источник: Freestockcharts.com
Формация «голова и плечи» предоставляет прекрасную возможность для торговли, поскольку трейдер может сразу определить точку входа на рынок, уровень стоп-лосса и возможную прибыль. На рисунке 1 приведен дневной график EUR/USD с формацией «голова и плечи». Для данного примера, вход на рынок должен осуществляться в месте пробоя «линии шеи», то есть по 1.24.
Стоп-лосс может быть выставлен немного ниже правого плеча на уровне 1.2150 (для консервативных трейдеров), либо немного ниже «головы» (в данном случае риск увеличивается, однако вероятность получения стоп-лосса вместо профита снижается).
Для определения минимального целевого уровня профита при развороте нисходящего тренда необходимо определить расстояние от «вершины головы» до линии «шеи» и прибавить его к точке пробоя «шеи».
Для вышеприведенного примера целевой уровень профита равен 1.2700-1.1900 (приблизительно) = 0.08 + 1.2400 (точка пробоя) = 1.31. Целевой уровень выделен белым квадратом в правом углу графика на рисунке 1.
Треугольники
Треугольники часто встречаются на краткосрочных графиках и подразделяются на симметричные, восходящие, нисходящие треугольники. Подобная классификация треугольников является чисто условной с точки зрения торговых сигналов. Графически, треугольник представляет собой постоянное сужение диапазона ценовых движений. На рисунке 2 изображен симметричный треугольник, позволяющий трейдеру сразу определить точки входа на рынок, стоп-лосс и целевой уровень прибыли.
Точкой входа является пробой треугольника (для приведенного примера – уровень 1.4032). Для определения целевого уровня прибыли необходимо отложить высоту формации от точки входа (1.4032). В данном случае, высота формации составляется 25 пунктов, соответственно целевой уровень имеет значение 1.4057.
Рисунок 2: 5-минутный график EUR/CAD – симметричный треугольник
Источник: Freestockcharts.com
Модели поглощения
Свечные графики несут гораздо больше полезной информации, чем линейные графики, бары или гистограммы. Именно по этой причине, японские свечи являются чрезвычайно полезным инструментом для оценки ценовых движений практически на любых временных периодах.
Существует множество свечных моделей, однако наиболее популярной для торговли на рынке Forex является модель поглощения. Модель поглощения предоставляет отличные торговые возможности, поскольку легко распознается на графике, а ценовые движения в обратном направлении являются немедленными и достаточно сильными. Для нисходящего ценового движения сигналом разворота будет поглощение восходящей свечой предыдущей нисходящей свечи (бычье поглощение).
Для восходящего тренда сигналом разворота будет поглощение нисходящей свечой предыдущей восходящей свечи (медвежье поглощение). Торговля по данной графической модели легко осуществима на практике, поскольку разворотная свеча может быть сигналом сильного движения рынка в направлении, обратном текущему тренду.
Трейдер может принять участие в формирующемся тренде с одновременным использованием стоп-лоссов. Нарисунке 3 изображено бычье поглощение, ставшее предпосылкой восходяще готренда. Точкой входа является цена открытия бара, следующего за свечой поглощения (в данном случае, 1.4400). Стоп-лосс располагается немного ниже минимума свечи поглощения (на уровне 1.4157). Данная графическая модель не позволяет определить целевые уровни прибыли (более подробная информация о японских свечах приведена в статье Основные комбинации японских свечей).
Рисунок 3: Дневной график EUR/USD – бычья модель поглощения
Источник: Freestockcharts.com
Индикатор Ишимоку
Индикатор Ишимоку сам по себе не несет практической полезности, а используется в совокупности с ценовым графиком. В основе индикатора Ишимоку лежит использование прошлых ценовых данных для формирования текущих динамических линий поддержки и сопротивления. С практической точки зрения, если цена находится выше облака, рекомендуется занимать длинные позиции, причем само облако будет выступать в роли поддержки.
Если цена находится ниже облака, рекомендуется занимать короткие позиции, а облако будет выступать в роли сопротивления. Облако Ишимоку является фигурой продолжения и позволяет трейдеру определить точки входа на рынок, которые на первый взгляд не видны. При наличии направленного движения, трейдер может использовать данный индикатор для нескольких входов на рынок (рисунок 4) (более подробная информация об индикаторе Ишимоку приведена в статье Использование индиктора Ишимоку для торговли на Forex).
Рисунок 4: USD/CAD – облако Ишимоку
Источник: Freestockcharts.com
В сентябре 2010 года, во время нисходящего тренда наблюдалось 8 потенциальных входов на рынок, когда цена валютной пары входила в облако, однако не могла его преодолеть. В качестве точки входа на рынок можно было использовать моменты обратного выхода цены из облака, поскольку данная ситуация сигнализирует о завершении коррекции и продолжении нисходящего движения. Внешнюю границу облака можно использовать в качестве трейлинг-стопа, поскольку облако движется вниз вместе с ценовым движением. Наиболее эффективно индикатор Ишимоку работает для трендовых валютных пар, содержащих USD.
Итоги
Существует множество торговых методов, основанных на использовании графических моделей определения точек входа на рынок и выхода с него. Формации «голова и плечи» и «треугольник» могут быть легко применены на практике для определения моментов открытия позиции и выставления стоп-лоссов и тейк-профитов.
Фигуры поглощения позволяют трейдеру оперативно определить разворот тренда и открыть сделку в направлении нового движения с использованием грамотного стоп-лосса. Индикатор Ишимоку позволяет использовать множество входов на рынок со скользящим стоп-лоссом в рамках долгосрочного тренда. По мере развития профессиональных навыков, трейдер может комбинировать использование различных графических моделей для создания собственной, уникальной торговой системы (научиться торговать на Forex Вам поможет статья 9 шагов успешного трейдера).
