На первый взгляд, торговля на финансовых рынках является чем-то мистическим, поскольку для достижения успеха не существует какой-либо определенной формулы. Рынок для трейдера – как океан для серфера – требует таланта, умения балансировать, терпения, надлежащего оборудования и внимательности к происходящим событиям. Торговля на рынке Forex без соответствующей подготовки равносильна купанию в бурлящей воде, кишащей акулами.
Обучение торговле на рынке Forex не отличается от обучения серфингу. Хороший анализ и эффективное применение знаний в совокупности с талантом и напряженным трудом значительно повышает шансы клиентов брокеров на успех. В данной статье рассмотрены 4 основных принципа, позволяющих создать успешную стратегию для любого рынка.
Принцип No. 1 – Подготовка
Прежде чем приниматься за торговлю, необходимо правильно к ней подготовиться. Первое, что необходимо сделать, - выбрать торговые инструменты и рынки, наилучшим образом подходящие Вашим личным целям и темпераменту. Например, если Вы знакомы с розничными продажами, лучше заняться торговлей акциями, чем фьючерсами, о которых Вы ничего не знаете. В процессе выбора торгового инструмента необходимо проанализировать следующие 3 компоненты.
Временной период
Выбор подходящего временного периода целиком зависит от Вашего характера. Торговля по 5-минутным графикам подходит трейдерам, которые не хотят на ночь оставлять торговые позиции. Недельные графики подходят трейдерам, способным принять на себя риск открытой на ночь позиции и готовым периодически наблюдать движения против этой позиции. Кроме того, необходимо определиться, будете ли Вы неотрывно сидеть перед монитором и следить за рынком, либо предпочтете спокойно проанализировать рыночную ситуацию во время уикенда и предварительно разработать план торговли на предстоящую неделю.
Помните, что для получения значительной прибыли на рынке, необходимо потратить достаточное количество времени. Краткосрочное скальпирование, по определению, подразумевает получение малой прибыли или убытков и частое осуществление торговых операций.
Торговая система.
После определения временного периода необходимо найти подходящую для Вас систему.
Например, некоторые трейдеры покупают на уровнях поддержки и продают на уровнях сопротивления. Другие предпочитают покупать или продавать на прорывах, а третьи используют различные индикаторы, например MACD или технику пересечения индикаторов.
После выбора торговой системы необходимо протестировать постоянство ее работоспособности и убедиться, что она действительно для Вас полезна. Если система генерирует правильные торговые сигналы более чем в 50% случаев, она несет для Вас полезность, пусть даже небольшую.
Протестируйте систему на исторических данных, и если прибыль превышает убытки, вероятно, что она является выигрышной. Проанализируйте несколько торговых стратегий, и когда Вы найдете ту, которая приносит постоянный доход, протестируйте ее несколькими способами на разных временных периодах.
Рынок (инструмент)
Ценовые движения одних торговых инструментов могут быть более упорядоченными по сравнению с ценовыми движениями других торговых инструментов. Торговые инструменты с неупорядоченным движением являются самыми сложными для получения прибыли. Необходимо протестировать разработанную систему с различными инструментами, чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент.
Например, для валютной пары USD/JPY, торговля по уровням поддержки и сопротивления Фибоначчи может быть более прибыльной по сравнению с другими инструментами. Также необходимо протестировать систему по различным временным периодам и выбрать тот, результаты по которому наиболее Вас устраивают.
Принцип №2 – Психологическая установка
Психологическая установка при торговле на рынке Forex должна соответствовать следующим 4 принципам:
Терпение
При работе с системой необходимо терпеливо дожидаться ценовых уровней, при которых будут сгенерированы сигналы входа на рынок или выхода из него. Если Ваша система указывает на точку входа, которой рынок в конечном итоге не достигает, ждите следующего сигнала. У Вас всегда будут другие возможности войти на рынок. Иными словами, не бегите за уехавшим автобусом, а дождитесь следующего.
Дисциплина
Дисциплина – способность быть терпеливым и непредпринимать действий, пока Ваша система не сгенерирует сигнал. Иногда цена инструмента не достигает ожидаемых значений. Именно в этот момент Вы должны быть достаточно дисциплинированны, чтобы продолжать верить в свою систему и не пытаться угадать направление движения. Также необходимо выходить из рынка, если система генерирует сигнал выхода, особенно если выход должен состояться по стоп-лоссу.
Объективность
Объективность или «эмоциональная отстраненность» также зависит от надежности системы или стратегии. Если Ваша система является достаточно надежной и обеспечивает Вас точными сигналами входа и выхода, у Вас нет необходимости беспокоиться или поддаваться влиянию «экспертов», которые наблюдают за своими торговыми уровнями, а не за Вашими. Ваша система должна быть настолько надежна, чтобы Вы смело могли доверять ее сигналам.
Реалистичные ожидания
Несмотря на то, что рынок периодически демонстрирует достаточно большие движения, необходимо реалистично оценивать возможности и не рассчитывать зарабатывать по 1000$ со сделки, имея в наличии 250$ начального капитала. Краткосрочные сделки предоставляют меньше возможностей получения значительной прибыли, однако риск при этом значительно ниже, чем у долгосрочных позиций. Для выбора предпочтительной продолжительности сделки необходимо обратиться к понятию соотношения риска и вознаграждения.
Узнайте больше о правильном настрое трейдера в статье: Топ-7 психологических советов успешной работы на рынке форекс
Принцип №3 – Различие торговых инструментов
Торги по различным торговым инструментам имеют свои отличительные особенности. Эти особенности определяются участниками рынка и их первоначальными целями. Хеджевые фонды имеют свои интересы, которые значительно отличаются от интересов инвестиционных фондов. Цели крупных банков, торгующих на валютном рынке, значительно отличаются от целей валютных трейдеров, оперирующих с фьючерсными контрактами. Если Вы понимаете мотивации крупных игроков, Вы можете повторять их действия и, соответственно, получать прибыль.
Выбор торгового инструмента
Нарисуйте графики нескольких валютных пар, акций или товаров для различных временных периодов. После этого, оттестируйте на полученных графиках свою торговую систему и выберите наиболее подходящий для нее торговый инструмент. Периодически повторяйте данную процедуру для учета постоянно изменяющихся рыночных условий.
Принцип №4 – Управление (Применение системы)
Поскольку невозможно торговать без потерь, ни одна система не способна дать 100% результат. Даже прибыльная система с коэффициентом прибыли/убытков, равным 65%, в 35% приносит убытки. Таким образом, прибыльная торговля зависит, в первую очередь, от правильности управления и исполнения торговых операций.
Управление рисками
Прибыльная торговля возможна только при правильном контроле рисков. Нельзя бояться получать убытки, даже если это происходит достаточно часто. Постарайтесь сразу поймать тренд, однако если этого не произошло, можно повторить попытку. Зачастую, правильное направление рынка угадывается со второй или третьей попытки. Данная практика требует терпения и дисциплины. После того, как Вы угадали направление рынка, Вы можете использовать скользящий стоп для фиксации максимальной прибыли, либо просто выйти из рынка при непредвиденном развитии событий.
Узнайте больше о возможностях снижения рисков вашей торговли в статье: 10 способов управления рисками на Форекс
Итоги
Практически каждый трейдер на рынке использует свою собственную торговую систему. Не существует правильной или неправильной торговли – торговля может быть либо прибыльной, либо убыточной. Уоррен Баффетт упоминал 2 основных правила торговли: первое – никогда не теряйте деньги; второе – помните первое правило.
Прикрепите на компьютер записку, которая будет напоминать Вам о том, что необходимо без сожаления расставаться с небольшими убыточными сделками и не ждать более крупных потерь.
