Si estás interesado en aprender más sobre el trading de criptomonedas con fines de lucro, entonces has venido al lugar correcto. En este artículo, analizaremos en profundidad el mundo multifacético del comercio de criptomonedas. Aprenderá a crear una lista de vigilancia y las diferentes formas en las que puede operar e invertir en criptomonedas o criptoactivos. Además, ofreceré algunos consejos sobre cómo crear un sistema de trading de criptomonedas rentable. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)
Conceptos básicos del trading de criptomonedas
El comercio de criptomonedas se está volviendo cada vez más popular entre los traders e inversores. Esto es particularmente cierto en el caso de los inversores más jóvenes que se han cansado de los productos financieros tradicionales después de la gran crisis financiera de 2008. A diferencia de los mercados de acciones o de futuros, el mercado de criptomonedas es un mercado descentralizado con muchos intercambios de criptomonedas diferentes que compiten por el flujo de órdenes. Las transacciones criptográficas se registran digitalmente en una cadena de bloques y se verifican mediante un procedimiento denominado minería. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)
Hay bastantes opciones para los traders e inversores de criptomonedas que estén interesados en seguir esta categoría de inversión. Discutiremos los distintos lugares en las secciones posteriores. Pero por ahora vamos a detallar algunas de las consideraciones básicas que deben tenerse en cuenta al seleccionar una moneda criptográfica o una cartera de criptomonedas. Las tres características esenciales que deben tenerse en cuenta incluyen el volumen de operaciones, la capitalización de mercado y el sesgo de mercado. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)
- Volumen de operaciones: el volumen de operaciones se refiere al nivel de participación observado en una criptomoneda en particular durante un período de tiempo determinado. Esencialmente, el volumen de operaciones nos dice cuánto interés hay de los inversores y especuladores por la moneda digital especificada. Cuanto mayor sea el volumen de negociación, más líquido será el instrumento. Esto significa que le resultará mucho más fácil comprar y vender una criptomoneda sin incurrir en un gran costo de deslizamiento. En un mercado de criptomoneda altamente líquido, nuestras órdenes se ejecutarán rápidamente, porque hay una cartera de órdenes relativamente profunda en ambos lados del mercado. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
- Capitalización de mercado: actualmente hay varios miles de criptomonedas disponibles en el mercado. Esta es una cantidad asombrosa, sin embargo, la mayoría de estos son altamente especulativos y arriesgados. Para reducir el campo de las criptomonedas que vale la pena negociar, debemos evaluar su capitalización de mercado. La capitalización de mercado simplemente se refiere al valor total de un activo en particular. La capitalización de mercado se obtiene calculando el precio del activo por el número total de acciones en circulación. (17 Consejos para ser rentable en Forex)
Un método prudente implicaría limitar su lista de seguimiento de criptomonedas a los 5 o 10 instrumentos principales con la mayor capitalización de mercado. Aunque es posible que estemos renunciando a la oportunidad de que alguna criptomoneda oscura pase a primer plano y recompense a sus primeros inversores con enormes ganancias, la incertidumbre y el riesgo de elegir una aguja de este tipo en un pajar lo convierten en una opción indeseable a seguir. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
- Sesgo de mercado: no todas las criptomonedas son iguales. Hay algunas que ofrecerán un potencial mucho mayor de ganancias en un momento determinado. Es nuestro trabajo como traders de criptomonedas hacer una investigación exhaustiva para encontrar esas oportunidades comerciales óptimas. Si está más inclinado a leer gráficos, entonces puedes ejercitar sus habilidades de análisis técnico en busca de las mejores criptomonedas para operar. Si, por otro lado, está más preparado para un enfoque de análisis fundamental, es posible que deba profundizar en la investigación relevante en un intento de crear su lista de seguimiento. De cualquier manera, debe formar algún sesgo de mercado para el grupo de criptomonedas que finalmente querrá comerciar u operar. (Los mejores monederos para Bitcoin)
Lista de criptomonedas principales
Establecimos algunas pautas para seleccionar las mejores criptomonedas para comerciar. Ahora ampliaremos esas ideas y detallaremos algunas de las principales criptomonedas que vale la pena considerar. Estas cuatro criptomonedas tienen una alta rotación diaria en términos de volumen y también capitalizaciones de mercado relativamente grandes. Esta lista incluye Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin. Echemos un vistazo a cada uno de estos con más detalle. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)
- Bitcoin: ninguna mención del comercio de criptomonedas puede comenzar sin la discusión sobre bitcoin, la moneda digital más popular del mundo. Bitcoin es una criptomoneda dominante que está en el radar de todos los traders de criptomonedas. Ofrece la mayor liquidez en comparación con todas las demás del mercado. El creador de Bitcoin fue un hombre llamado Satoshi Nakamoto. La idea original detrás de Bitcoin era convertirse en una moneda digital mundial libre de cualquier regulación gubernamental. Se ha establecido un límite de 21 millones en la cantidad de Bitcoin que pueden estar en circulación. El precio de bitcoin se disparó desde su inicio a un máximo de más de 19 000$ a finales de 2017. (Los 3 peores momentos para operar)
- Ethereum: después de Bitcoin, Ethereum es la siguiente criptomoneda más popular en el trading de criptoactivos. Una de las grandes ventajas de Ethereum es que permite a otros desarrolladores crear sus propios proyectos sobre la plataforma. Como tal, ha construido una sólida red secundaria. Esto le permite volverse más ubicuo y poderoso en su aplicación. El token específico en el que se ejecuta la plataforma Ethereum se denomina Ether. Ethereum se enorgullece de poder "codificar, descentralizar, proteger y comerciar con casi cualquier cosa". (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)
- Litecoin: en términos de capitalización de mercado, Litecoin también ocupa un lugar relativamente alto en la lista. Ofrece un procesamiento de transacciones de velocidad increíble. Hay un límite de 84 millones de Litecoins que pueden estar en circulación. Litecoin ofrece algunas ventajas importantes sobre Bitcoin. Por un lado, Litecoin puede realizar más transacciones debido al tiempo reducido de generación de bloques. Además, las tarifas de transacción asociadas con Litecoin son relativamente bajas. Más específicamente, el costo de procesar una transacción es aproximadamente del 0.001% independientemente del tamaño de la transacción. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)
- Ripple: Ripple es una criptomoneda en crecimiento que tiene una red estable para su uso en banca y comercio. Fue lanzado en 2012 y permite una red global en tiempo real para pagos transfronterizos instantáneos. Un jugador importante que se ha asociado con Ripple es MoneyGram. Pudieron escalar sus capacidades utilizando On Demand Liquidity de Ripple. A medida que más y más socios adopten los servicios de Ripple, la demanda finalmente conducirá a precios más altos en el XRP en el futuro más próximo. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)
Compra y venta de criptomonedas
Hay algunas formas en las que puede comenzar a operar con criptomonedas. Una forma es negociar lo que se conoce como CFDs o contratos por diferencia en criptomonedas. Básicamente, los CFDs son productos derivados que le permiten especular sobre los movimientos de precios de un instrumento financiero sin el requisito de poseer realmente el instrumento subyacente. Entonces, en este caso, un CFD sobre criptomonedas le permitiría especular sobre los movimientos de precios de una moneda digital específica sin la necesidad de poseerla directamente. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)
Los CFDs sobre criptomonedas solo requieren que el trader u operador realice un pequeño depósito en forma de margen para el privilegio de controlar una cantidad específica de la moneda digital. Los CFDs le brindan el beneficio de apalancamiento en su cuenta de operaciones de criptomonedas. Tenga en cuenta que el apalancamiento puede ayudar a amplificar sus retornos, pero también puede magnificar sus pérdidas. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
Alternativamente, puede optar por comerciar con criptomonedas a través de un intercambio. En este escenario, compraría sus monedas digitales deseadas a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas. Tendría que pagar el valor total de la moneda digital como propietario de ese activo. Además, deberá hacer algunos arreglos para almacenar la moneda. Esta es una opción viable para aquellos que estén más interesados en mantener las monedas digitales durante un período de tiempo más largo y para aquellos que estén interesados en la inversión pasiva en criptomonedas. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)
Cada uno tiene sus pros y sus contras, por lo que deberá determinar la opción que mejor se adapte a tus necesidades. También es útil conocer las diferentes implicaciones fiscales dentro de su jurisdicción cuando se trata de operar a través de CFDs en comparación con la compra de monedas digitales a través de un intercambio. Esto puede ayudarlo a tomar una decisión de una manera más informada. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex)
Mejores intercambios de criptomonedas
Supongamos ahora que ha realizado toda su diligencia debida y ha decidido comenzar a operar con criptomonedas comprando y vendiendo a través de un intercambio. En este caso, querrá investigar los diferentes intercambios de criptomonedas para decidir cuál ofrece la mejor combinación de instrumentos, características y servicios que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. A continuación, enumeramos algunos de los mejores intercambios de criptomonedas basados en la reputación y las ofertas de servicios. (50 Señales de que estás en el camino correcto para llegar a ser un trader de Forex exitoso)
- Binance: Binance es uno de los intercambios de cifrado más grandes y respetados del mundo. Ofrece más de 125 monedas digitales a su base de usuarios. Además, Binance también admite su propia moneda llamada Binancecoin BNB. La compañía es conocida por ofrecer un costo de transacción relativamente bajo de solo 0.1%.
- BitMex: BitMex tiene su sede en Hong Kong y se especializa en atraer usuarios de todo el mundo que estén más interesados en comerciar con bitcoins. También ofrecen contratos apalancados y usted tiene la capacidad de vender en descubierto en su plataforma de cifrado. Actualmente, BitMex no acepta clientes estadounidenses.
- Coinbase Pro: este intercambio de criptomonedas se fundó en 2012 y es uno de los intercambios más antiguos que existen. Uno de los aspectos más destacados de Coinbase Pro es que es un intercambio de criptomonedas totalmente regulado con sede en los Estados Unidos. Sus tarifas están en línea con las de los otros competidores. Los fondos de los clientes también están respaldados y asegurados por varias entidades importantes. Esto proporciona seguridad adicional para los usuarios de la plataforma.
- Kraken: este intercambio fue fundado por Jesse Powell en 2011. Kraken admite 17 criptomonedas diferentes con tarifas basadas en un modelo de liquidez. Pagará menos en tarifas al proporcionar liquidez a la cartera de pedidos, mientras que aquellos que toman liquidez pagarán tarifas de transacción más altas. También vale la pena señalar que el primer banco de criptomonedas del mundo se ha asociado con Kraken. Sin duda, esto ha aumentado su credibilidad en el mercado.
- OKEx: OKEx tiene su sede en el intercambio con sede en Hong Kong que admite más de 140 monedas digitales diferentes. Su estructura de precios se basa en una tarifa de fabricante o comprador que puede oscilar entre el 0,02% y el 0,2%. El intercambio también admite cuentas de margen y permite actividades de venta en corto.
- Bitfinex: son conocidos por su profunda liquidez y son bien considerados por muchos especuladores de criptomonedas. Si estás más interesado en el trading intradía de criptomonedas, vale la pena echarle un vistazo a este intercambio. Bitfinex también proporciona grandes facilidades para los traders que buscan utilizar el apalancamiento en sus cuentas. Esto se hace a través de una plataforma de margen de pares patentada. Además, como cliente, puede ganar intereses sobre sus criptoactivos.
- Bittrex: un intercambio de criptomonedas con sede en EE.UU que ofrece más de 180 monedas digitales para elegir. Su estructura de costos incluye una tarifa fija de 0.25% para cada lado del trade. Su plataforma de comercio de criptomonedas es conocida por sus excelentes características de seguridad. Además, a diferencia de muchos otros intercambios, Bittrex es muy adecuado para los nuevos taders de criptomonedas más noveles y que están aprendiendo aún.
Estrategia de trading de criptomonedas
Ahora hemos establecido una base sólida para que comprenda mejor las diferentes facetas del mercado de criptomonedas. Ahora comenzaremos a crear una estrategia real que podamos utilizar para comerciar u operar con criptomonedas. Esta estrategia de trading de criptomonedas en particular tiene como objetivo aprovechar una expansión de volatilidad que se produce después de una consolidación prolongada. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero)
Nuestra estrategia se basará en el patrón de gráfico de consolidación conocido como triángulo simétrico. Este es un patrón que ocurre con bastante frecuencia en los mercados de criptomonedas y que ofrece un perfil de recompensa-riesgo sólido cuando se opera en la dirección de la tendencia general. Por lo general, en un triángulo simétrico veremos un movimiento lateral prolongado con máximos progresivamente más bajos y mínimos más altos. Esta estructura es indicativa de una acumulación de energía que finalmente conducirá a un tramo de precio posterior, generalmente en la dirección de la ruptura. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025)
Utilizaremos dos estudios técnicos adicionales para validar esta configuración de trading de criptomonedas. El primero será un indicador de confirmación de tendencia. Para ello, utilizaremos una media móvil simple de 200 períodos (200 SMA). Queremos asegurarnos de que solo iniciamos nuevos largos (comprar) cuando el precio se negocia por encima de la línea de la media móvil simple de 200 períodos. Por el contrario, solo tomaremos nuevas posiciones cortas (vender) cuando el precio se negocie por debajo de 200 SMA. (10 estrategias de day trading para principiantes)
Junto con esto, también usaremos el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para ayudar a reforzar nuestro análisis. Utilizaremos lo que se denomina reglas de rango RSI para confirmar que el retroceso del precio dentro de la formación del triángulo está dentro de un límite aceptable. En resumen, según las reglas de rango del RSI, en un mercado alcista, el retroceso del tramo anterior no debe cruzar por debajo del umbral del RSI 40. Y en un mercado bajista, el retroceso no debería cruzar por encima del umbral RSI 60. (¿Por qué los bitcoins tienen valor? ¿Cuál será su precio en el futuro?)
Vamos a detallar ahora las reglas exactas para nuestro sistema de trading de criptomonedas:
Reglas para iniciar una operación en largo (compra):
- Se puede ver una formación de triángulo simétrico en el gráfico.
- El precio debe cotizar por encima de la línea SMA de 200 períodos.
- La línea RSI no debe cruzar por debajo del umbral 40 durante el retroceso.
- Entre en una posición larga tras una ruptura y cierre de la línea de resistencia del triángulo.
- Coloque un stop loss por debajo del mínimo de la línea de soporte del triángulo.
- Obtenga ganancias utilizando una técnica de movimiento medido, en la que el objetivo será una relación uno a uno con la parte más ancha del triángulo, medida desde el punto de ruptura.
Reglas para iniciar una operación en corto (venta):
- Se puede ver una formación de triángulo simétrico en el gráfico.
- El precio debe cotizar por debajo de la línea SMA de 200 períodos.
- La línea RSI no debe cruzar por encima del umbral de 60 durante el retroceso.
- Ingrese una posición corta tras una ruptura y cierre de la línea de soporte del triángulo.
- Coloque un stop loss por encima del máximo de la línea de resistencia del triángulo.
- Obtenga ganancias utilizando una técnica de movimiento medido, en la que el objetivo será una relación uno a uno con la parte más ancha del triángulo, medida desde el punto de ruptura.
Ejemplo real de nuestro sistema de trading de criptomonedas
Ahora que hemos definido las reglas para nuestra estrategia de trading de criptomonedas, veamos cómo se ve en un gráfico de precios. Consulte a continuación donde verá la acción del precio de Bitcoin, BTCUSD, en el gráfico diario.
Comenzando en el extremo izquierdo del gráfico, podemos ver que el precio se cotizaba al alza, aunque todavía estaba por debajo de su SMA de 200 días. Observe la fuerte vela verde que atraviesa la línea SMA de 200 días. Esto sugiere que el mercado está pasando de una condición bajista a una alcista. Poco después de que se produzca la ruptura al alza a través de la media móvil simple de 200, la acción del precio comienza a consolidarse, como puede verse por el movimiento lateral extendido del precio. (Cómo construir una estrategia intradiaria de trading para criptomonedas)
A medida que avanza el precio, podemos ver una serie de máximos más bajos y mínimos más altos. Una vez que reconocemos esas características, podemos estar alerta de que puede estar evolucionando una posible formación de triángulo simétrico. Puede ver la línea azul superior marcada que representa la línea de resistencia del triángulo simétrico, mientras que la línea azul inferior inclinada hacia arriba representa la línea de soporte del triángulo simétrico. (Un enfoque inteligente para reducir sus impuestos en las criptomonedas)
Ahora que hemos reconocido la formación del triángulo simétrico, podemos comenzar a prepararnos para una posible ruptura, lo que nos lleva a una oportunidad de operar. Pero antes de hacer eso, debemos confirmar dos cosas importantes. En primer lugar, debemos asegurarnos de que la acción del precio se mantenga por encima de la línea de 200 SMA en el caso de una ruptura al alza del triángulo. Como es evidente en el gráfico aquí, toda la formación del triángulo se mantuvo por encima de la línea de 200 SMA durante su progresión. (Criptomoneda Ripple: Pronóstico del precio a largo plazo)
¿Qué pasa con nuestro segundo filtro, el filtro RSI? Bueno, para una entrada larga válida, la línea RSI debe permanecer por encima del umbral de 40 durante la progresión de la estructura del triángulo. Si se refiere al panel inferior de este gráfico, verá el indicador RSI, con el umbral de 40 trazado como la línea horizontal roja. Observe cómo el indicador RSI se mantuvo por encima de ese umbral de 40 durante la progresión de la formación del triángulo.
Con todas estas condiciones cumplidas, todo lo que se necesitaba a continuación para una señal de compra sería una ruptura por encima de la línea de resistencia superior. Marcamos esa ubicación en el gráfico como la señal de compra. La orden de stop loss se colocaría debajo de la línea de soporte inferior de la estructura del triángulo. Observe la línea negra discontinua que representa la ubicación del stoploss.
En cuanto a nuestro objetivo proyectado, se calcularía utilizando una técnica de movimiento medido, que se basaría en la parte más ancha del patrón de triángulo. Puede ver el corchete amarillo cerca del lado izquierdo de la tabla que muestra esta medida. Luego, esa distancia se proyectaría desde el punto de ruptura para llegar al precio objetivo anticipado. El corchete amarillo en el lado derecho de esta tabla muestra ese nivel aproximado. La señal de venta anotada en el gráfico ilustra además dónde habría ocurrido ese punto de obtención de beneficios.
Resumen
Ahora debes tener un conocimiento sólido del marco dentro del cual sabrá cómo operar las criptomonedas, sea comprándolas y adquiriéndolas o especulando con su valor. Hemos discutido algunos conceptos básicos sobre el trading e inversión de estas monedas digitales, el proceso de selección de las mejores criptomonedas adecuadas para el trading, y le proporcionamos una lista de intercambios de cifrado de buena reputación para elegir.
Además, le presentamos un patrón de gráfico simple que puede usar para capturar movimientos potenciales dentro del sector de la criptografía. Puede comenzar a tomar algunas de estas ideas y realizar operaciones en una cuenta demo para obtener más experiencia en el proceso de su ejecución. Al hacerlo, comenzará a desarrollar cada vez más confianza en sus habilidades de trading en criptomonedas. Muy pronto, comenzará a crear su propio conjunto de técnicas comerciales con las que se sienta más cómodo.
