Estados Unidos y Canadá son dos de las economías más grandes del mundo. Debido a ello, el par de divisas USDCAD es ampliamente observado y operado en todo el mundo. En el par de divisas USDCAD existen unas características únicas que todo trader debe tener en cuenta. En este artículo de nuestro blog de Forex hablaremos en detalles sobre esas importantísimas características y discutiremos algunas otras también relevantes del par de divisas USDCAD. (Señales de compra y venta de Forex: Simple y rentable)

Par de divisas principal USDCAD

El USDCAD es un par de divisas major o principal que representa el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al dólar canadiense. El par USDCAD es apodado como "Loonie", que es una referencia al símbolo del ave colimbo que está grabado en la moneda del dólar canadiense. El tipo de cambio USDCAD nos dice cuántos dólares canadienses se requieren para comprar un dólar estadounidense. Por ejemplo, si el tipo de cambio USDCAD se cotiza actualmente a 1,30, entonces este tipo de cambio nos dice que se necesitan 1,3 dólares canadienses para comprar un dólar estadounidense. (Técnicas de salida de un bloqueo de posición en Forex para un trading con pocas pérdidas)

El par de divisas de Forex "Loonie" es uno de los activos para hacer trading más líquidos dentro del mercado de divisas. Y no es de extrañar, ya que representa las monedas de dos de las economías más grandes y estables del mundo. El entorno económico en Canadá es similar al de los Estados Unidos. Los dos países tienen una larga historia de ser socios comerciales y ambos países tienen un alto ingreso per cápita.

Canadá tiene un producto interno bruto de aproximadamente 1,7 billones de dólares. Canadá es bien conocido por ser rico en recursos de materias primas. Y como tal, el dólar canadiense tiende a estar altamente correlacionado con ciertos recursos naturales, particularmente el petróleo. Canadá juega un papel importante en la economía global, ya que es un gran exportador de recursos energéticos en todo el mundo. (¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)

La Reserva Federal de EE.UU tiene la tarea de gestionar el dólar estadounidense, mientras que el Banco de Canadá está a cargo de las políticas monetarias relacionadas con el dólar canadiense. Tanto el dólar estadounidense como el dólar canadiense se consideran monedas fiduciarias de flotación libre. Históricamente, el tipo de cambio USDCAD se ha mantenido por encima de la paridad.

Es decir, el par de divisas USDCAD generalmente se ha negociado por encima de la marca de 1,00. Sin embargo, ha habido ocasiones en las que el par USDCAD ha cotizado por debajo de la paridad. Cuando esto ha ocurrido, ha sido durante tiempos de crisis financiera dentro de los Estados Unidos, o durante el aumento de los precios de la energía, particularmente del petróleo. (¿Cómo dejar de perder dinero en Forex?)

¿Por qué operar el USDCAD?

Creo que ahora quedará claro la respuesta a ¿por qué debería considerar operar el par de divisas USDCAD? Por un lado, es uno de los pares de Forex más líquidos para operar. La liquidez es una consideración muy importante para todos los tipos de traders, particularmente para aquellos que se basan en estrategias de trading intradiario diario o swing trading. Cuanto más líquido sea un instrumento, mejores serán sus spreads en general. (¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)

Además, los operadores que se enfocan en pares de divisas líquidos experimentarán pequeños costos de deslizamiento (slippage) en condiciones normales de mercado. Estos costos a menudo se subestiman, pero pueden marcar la diferencia entre una estrategia ganadora y una que solo es rentable o incluso perdedora.

La forma principal en que los traders de Forex ganan dinero operando en los mercados es haciendo una apuesta direccional. Como tal, los operadores necesitan un buen nivel de volatilidad para poder beneficiarse de los movimientos de precios. Por lo tanto, la volatilidad también es una consideración importante a la hora de operar en los mercados de divisas. Algunos pares de divisas tienen muy poca volatilidad según lo medido usando el rango real promedio o el indicador de rango diario promedio. (¿Cómo operan los mejores traders?)

El par de divisas USDCAD es un par de divisas muy estable para operar. Al mismo tiempo, muestra buenas características de volatilidad, lo que permite a los operadores la oportunidad de obtener amplios beneficios del movimiento del tipo de cambio del precio.

El análisis USDCAD es adecuado tanto para los traders técnicos como para los traders fundamentales. Debido al gran volumen de negociación que se produce dentro del par USDCAD, los operadores técnicos encontrarán patrones de precios recurrentes que brindarán excelentes oportunidades de trading.

Esto incluye patrones de gráficos clásicos como triángulos y banderas, así como patrones armónicos como Gartleys y Bats. Además, hay muchos otros tipos de patrones de acción de precios disponibles para los traders técnicos. Debido a que el par de divisas USDCAD está altamente correlacionado con ciertos recursos de materias primas, puede ser un excelente instrumento para los traders fundamentales que dependen principalmente de los datos económicos para basar sus decisiones a la hora de operar en el mercado. (Ventajas e inconvenientes del trading intradía)

Mejor momento para operar el USDCAD

Los mercados de Forex están abiertos las 24 horas del día, los cinco días de la semana. Como tal, el par USDCAD se puede negociar en cualquier momento del día mientras el mercado esté abierto. Hay tres sesiones principales para el mercado de divisas. Esto incluye la sesión de Nueva York, la sesión de Londres y la sesión de Tokio. El par USDCAD está más activo durante las sesiones de EE.UU y Londres, y particularmente durante la superposición entre las sesiones de EE.UU y Londres. (¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)

Este período de superposición ocurre entre las 8 de la mañana y mediodía a hora estadounidense. Debido a este aumento de la actividad, el par USDCAD suele experimentar la mayor volatilidad durante este período de tiempo. También es importante tener en cuenta que muchos de los principales anuncios de noticias e informes económicos dentro de los EE.UU y Canadá se publican entre las 8:30 a.m y las 9:30 a.m horas de allí. Esto agrega más volatilidad al par de divisas USDCAD en la sesión de la mañana estadounidense y canadiense. (Todos los secretos del trading de alta frecuencia (HFY) Parte 4)

A medida que entramos en las sesiones de Australia y Tokio, la actividad dentro del par USDCAD comienza a disminuir. Esto se ve a menudo en los spreads, los cuales aumentan ligeramente durante esta sesión nocturna. Aunque la gestión de operaciones existentes aún se puede hacer de manera eficiente durante este momento menos activo del día, no es el momento ideal para abrir nuevas posiciones.

Tras decir esto, si usted es un operador de posiciones a largo plazo, generalmente habrá muy poco impacto en su posición al ingresar durante ese momento menos ideal del día. Esta recomendación sirve más como una precaución para los scalpers y day traders que buscan movimientos de precios a muy corto plazo. Para obtener resultados óptimos, estos operadores deben apegarse a la ventana de tiempo de 8 a.m al mediodía para operar con el par USDCAD. (Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)

Fundamentos que impactan al USDCAD

Veamos ahora algunos de los factores fundamentales más importantes que afectan al tipo de cambio del par de divisas USDCAD.

En primer lugar, cualquier decisión sobre la tasa central tomada por la Reserva Federal o el Banco de Canadá puede tener un impacto significativo en el precio del par USDCAD. El nivel de las tasas de interés establecidas por el banco central tendrá una gran influencia en el crecimiento o contracción de una economía.

En términos generales, cuando el banco central busca controlar un entorno de aumento de la tasa de inflación, a menudo aumentará las tasas de interés para estabilizar la economía en general. Por el contrario, cuando el banco central necesita estimular la economía debido a una recesión, a menudo bajará las tasas de interés, lo que servirá para estimular el crecimiento de la economía. Además, la política monetaria de la Reserva Federal o del Banco de Canadá, en lo que respecta a la oferta monetaria, a menudo dará como resultado ajustes de precios dentro del par de divisas USDCAD. (¿Cómo colocar correctamente el Take Profit?)

Como señalamos anteriormente, Canadá es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo. Actualmente Canadá exporta más de 3 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos por día. Como resultado, Estados Unidos depende en gran medida de Canadá para su consumo de petróleo.

La dinámica de la oferta y la demanda del petróleo puede tener un gran impacto en el precio del par de divisas USDCAD. En general, cuando aumenta la demanda estadounidense de petróleo canadiense, este aumento de la demanda puede conducir a un aumento de los precios del petróleo y una caída del tipo de cambio USDCAD. Por el contrario, cuando cae la demanda estadounidense de petróleo canadiense, esta demanda reducida puede conducir a precios más bajos del petróleo y a un aumento del tipo de cambio USDCAD. (Cómo utilizar la onda de Elliot en Forex)

Uno de los datos más observados por los traders e inversores del mercado de divisas son las tasas de empleo dentro de un país o región. Cuando la economía está funcionando en o cerca del pleno empleo, es una señal de una economía saludable. Por el contrario, cuando la economía tiene una alta tasa de desempleo, es indicativo de una economía débil. (¿Por qué el precio se come siempre mi stop-loss y luego se gira?)

El informe de nóminas no agrícolas de EE.UU emitido por la Oficina de Estadísticas y Trabajo de los Estados Unidos (Bureau of Labor and Statistics) puede conducir a movimientos extremos de precios en el par de divisas USDCAD, particularmente cuando las cifras reportadas se desvían de las expectativas de los economistas.

Correlaciones USDCAD

Como hemos señalado, el par de divisas USDCAD está altamente correlacionado con los precios del petróleo. Como tal, es uno de los tres pares de materias primas importantes dentro del mercado de divisas. Los otros dos incluyen AUDUSD y NZDUSD. Veamos una correlación importante relacionada con el par USDCAD y el precio del petróleo. Históricamente, ha habido una relación inversa entre el par de divisas USDCAD y el precio del petróleo. Es decir, cuando el precio del petróleo aumenta, el par de divisas USDCAD tiende a caer. Y de manera similar, cuando el precio del petróleo disminuye, el par de divisas USDCAD tiende a aumentar. (Todo lo que necesita saber sobre el stop loss)

¿Qué pasa con las correlaciones con otros pares de divisas? Bueno, el par de divisas USDCAD tiende a moverse en la dirección de USDCHF y USDJPY. Como tal, el USDCAD generalmente tiene una correlación positiva con estos dos pares de divisas. Por otro lado, el par de divisas USDCAD tiende a moverse en dirección opuesta a EURUSD, AUDUSD y GBPUSD. Como tal, el par USDCAD generalmente tiene una correlación negativa con estos tres pares de divisas principales. Sin embargo, tenga en cuenta que las correlaciones pueden cambiar y, de hecho, cambian con el tiempo. (El mercado Forex en América Latina)

Veamos un ejemplo de un estudio de correlación simple. A continuación, puede ver las correlaciones semanales del par USDCAD con algunos otros pares mayores y menores tomados al momento de escribir este artículo. Puede observar las correlaciones positivas a la derecha de la línea 0 vertical y las correlaciones negativas a la izquierda de la línea 0 vertical.

Operando a Loonie - Estrategia de trading para el USDCAD

Ahora os presentaremos una simple estrategia de trading intradiaria que le dará la oportunidad de operar el par de divisas USDCAD de manera rentable. Esta estrategia está basada en una estrategia de trading del tipo de ruptura de rango de apertura. Dentro de la estrategia, buscaremos encontrar el máximo más alto y el mínimo más bajo dentro del par de divisas USDCAD desde las 8:30 a.m hora del este hasta las 9:30 a.m hora del este. Esta será la ventana de una hora que usaremos para el rango de apertura. Preferimos usar la hora de inicio de las 8:30 a.m porque muchos anuncios e informes económicos de EE.UU y Canadá tienden a ocurrir durante este período de tiempo. (El secreto de operar los gaps del lunes)

Ahora os presentaremos las reglas para operar con esta estrategia. Esta estrategia tiene una mayor rentabilidad en timeframe de 15 minutos.

- Un informe económico importante relacionado con la economía de EE.UU o Canadá debe estar programado para su salida entre las 8:30 a.m y las 9 a.m hora del Este.
- Tenga en cuenta el máximo del precio entre las 8:30 a.m y las 9:30 a.m hora del Este.
- Tenga en cuenta el mínimo del precio entre las 8:30 a.m y las 9:30 a.m hora del Este.
- Ingrese en la dirección de la ruptura del rango de una hora como se indicó anteriormente.
- El stop loss se colocará 2 pips más allá del extremo opuesto.
- La salida se basará en un objetivo fijo, que se medirá utilizando la duración del rango de precios de una hora. En el caso de una entrada en largo (compra), la duración equivalente del rango de una hora se proyectará hacia arriba para el objetivo fijo. En el caso de una entrada en corto (venta), la duración equivalente del rango de una hora se proyectará hacia abajo para el objetivo fijo.
- El objetivo o el stop deben activarse dentro de las primeras diez barras o velas japonesas de 15 minutos que siguen a la barra o vela de ruptura. Si ni el objetivo ni el stop se alcanzan dentro de este lapso de tiempo, entonces saldría al comienzo de la undécima barra o vela de 15 minutos.

Esta estrategia solo tiene un perfil riesgo-recompensa uno a uno, sin embargo, tiene una tasa de ganancias que generalmente se encuentra en el rango histórico del 55%. Como tal, durante una larga serie de operaciones, la estrategia generalmente le proporcionará una ventaja razonable.

Lo importante a recordar es que esta estrategia de ruptura del rango de apertura solo debe implementarse cuando se programe una publicación de un informe económico importante. Esto se debe a que la ruptura del rango, tras un evento económico importante, generalmente genera un mayor impulso que moverá los precios en la dirección de la ruptura durante al menos unas pocas horas después de la ruptura. (Cómo ganar dinero con las ondas correctivas)

Ejemplo de la estrategia de trading de ruptura de rango para el USDCAD

Veamos un ejemplo de la estrategia de trading para el USDCAD descrita anteriormente utilizando un gráfico de precios reales. A continuación encontrará el gráfico del tipo de cambio USDCAD que se muestra en el marco de tiempo o timeframe de 15 minutos.

Vea el rango de una hora que se forma a partir de las 8:30 a.m hasta las 9:30 a.m que se muestra en este gráfico del USDCAD. Este consta de las cuatro velas que se muestran con el soporte horizontal granate. Para prepararnos para operar este patrón de ruptura, primero debemos confirmar que un informe económico importante que podría tener un impacto en este par de divisas está programado para salir durante esta ventana de tiempo. En este caso particular, esperábamos que el informe del IPC del índice de precios al consumidor de EE.UU (US Consumer Price Index CPI report) se publicara a las 8:30 a.m. (Los brókers bancarios en Forex)

Note que hemos dibujado dos líneas horizontales comenzando a las 8:30 AM. La línea superior representa el máximo más alto durante este rango de apertura de una hora, y la línea inferior representa el mínimo más bajo durante este rango de apertura de una hora. Observe cómo la primera vela es una vela fuerte a la baja que se produce inmediatamente después de la publicación del informe del IPC. (Causas por las que un bróker quiebra)

Pero, unos 30 minutos más tarde, el movimiento de precios a la baja comienza a disminuir, ya que se forma una vela martillo como la tercera vela dentro de este rango. El mínimo de la vela martillo representa el mínimo más bajo dentro del rango de una hora. Después de la vela martillo, los precios comienzan a subir. En última instancia, se rompe la línea de resistencia superior del rango de una hora. Esto habría desencadenado nuestra entrada de compra en el par USDCAD. (¿Cómo denunciar a un bróker?)

El stoploss se colocaría dos pips por debajo del mínimo más bajo dentro del rango de una hora. Esto se ilustra con la línea discontinua negra debajo de la línea de soporte inferior. La estrategia de salida exige un nivel objetivo fijo que se mide hacia arriba desde el punto de ruptura y es equivalente a la duración del rango de una hora.

La línea de flecha amarilla inferior representa la longitud del rango, mientras que la línea de flecha amarilla superior representa la proyección hacia arriba y el punto objetivo. Observe cómo los precios pudieron alcanzar nuestro objetivo dentro del tiempo máximo asignado de 2 ½ horas, representado por diez velas de 15 minutos después de la barra de ruptura.

Resumen

El par de divisas USDCAD se encuentra entre los pares más negociados y líquidos dentro de los mercados de divisas. Representa las monedas de dos de los países más desarrollados del mundo, Estados Unidos y Canadá. El tipo de cambio USDCAD es relativamente estable y se ha negociado predominantemente por encima de la paridad.

Sin embargo, cuando hay turbulencias financieras dentro de los Estados Unidos, o hay un cambio repentino en la dinámica de la oferta y la demanda de petróleo, el par USDCAD puede volverse mucho más volátil e incluso caer por debajo de la paridad. Además, le hemos presentado algunos consejos y una estrategia de trading para operar de manera rentable al par de divisas USDCAD. (Cómo operar los CFDs en Acciones, Metales y Commodities)