Entre los muchos tipos diferentes de técnicas de análisis técnico disponibles para los traders, uno de los métodos más populares incluye el análisis de velas japonesas. Los patrones de velas se pueden clasificar como patrones de continuación o patrones de inversión. En este artículo, vamos a examinar una formación de velas de reversión popular conocida como patrón Evening star. (Guía definitiva para ganar dinero en Forex utilizando el indicador Connors RSI (CRSI))

Patrón de velas Evening star

El patrón de velas Evening star es una formación de velas que tiene tres velas dentro y se clasifica como un patrón de inversión. La estructura se puede ver cerca del final de una tendencia alcista, generalmente después de un movimiento de precios prolongado. El patrón tiene implicaciones bajistas, y los operadores buscarían posicionarse en el lado vendedor del mercado tras la confirmación del patrón. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D)) 

El patrón de vela Evening star comienza con una vela alcista fuerte, seguida de una vela central que es relativamente más pequeña en tamaño, y luego la tercera vela será una vela bajista fuerte que se cerrará más allá del punto medio de la primera vela. Los cuerpos de las velas son los más importantes dentro de esta formación, y las sombras o mechas dentro de la formación son de menor importancia. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)

Mirando esto desde el punto de vista de la acción del precio, la vela alcista inicial indica un fuerte impulso alcista dentro del mercado, que luego es seguido por un período de neutralidad como se ve en el cuerpo más pequeño de la vela del medio. Esta vela del medio es a menudo una vela doji o una vela bajista con mecha superior. Sin embargo, no existe ningún requisito para que la vela del medio sea de ningún tipo. (El secreto que revela el patrón de velas Doji)

Finalmente, se produce un movimiento de precios decisivo a la baja que refleja un cambio notable en el sentimiento que probablemente conduzca a nuevas disminuciones de precios. A veces, notaremos que la tercera y última vela dentro de esta formación se abre ya de manera bajista. Cuando esto ocurre, es indicativo de una mayor oferta en el mercado que confirma aún más una postura bajista. (Comparación de las diferentes tecnologías Blockchain ¿Cuál es la mejor?)

El patrón de velas Evening Star se puede ver con bastante frecuencia en los gráficos de precios; sin embargo, las mejores formaciones generalmente serán aquellas que aparecen en la parte superior de una tendencia alcista. Estos serían considerados los tipos más confiables de formaciones Evening star.

Los operadores que están familiarizados con el análisis de patrones de velas japonesas reconocerán que el patrón Evening star tiene la estructura opuesta al patrón Morning star. Dentro del patrón Morning star, la vela inicial es una vela bajista larga, a la que sigue una vela central de cuerpo más pequeño, y luego la tercera y última vela es una vela alcista que cierra por encima del punto medio de la primera vela dentro de la formación. Como tal, el patrón Morning star tiene implicaciones alcistas. (¿Cómo utilizar el indicador Money Flow Index?)

Una forma sencilla de pensar en un patrón Morning star es que la formación refleja una batalla entre los alcistas y los bajistas, en la que los bajistas toman el control del mercado. Por el contrario, un patrón Morning star refleja una batalla entre alcistas y bajistas, en la que los alcistas toman el control del mercado.

Patrón de vela Evening star bajista en resistencia

Ahora que hemos presentado los elementos estructurales dentro de la formación de velas Evening star, analicemos algunas de las ocurrencias de mayor probabilidad para el patrón. Como mencionamos anteriormente, esta formación generalmente se puede ver después de un movimiento prolongado de precios al alza en el contexto de una tendencia alcista. Sin embargo, no siempre es una buena idea pensar que la tendencia alcista terminará en cualquier lugar, y más cuando hay un fuerte impulso persistente detrás del movimiento del precio. Una forma de resolver esto es buscar la formación de Evening star dentro de un área de resistencia. (¿Cuál es el mejor oscilador técnico de Forex?)

La resistencia puede presentarse de muchas formas, como en un máximo de un timeframe superior, un número redondo psicológico, un nivel de Fibonacci, un pivot point... Cualquiera de estos funcionaría bien con la formación Evening star. Ilustremos la formación Evening star que ocurre en el contexto de una tendencia alcista y donde se ha formado un nivel de resistencia. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

El gráfico de precios anterior muestra la acción del precio diario para el contrato de futuros del euro. Observe que, comenzando en la parte inferior izquierda, puede ver que los precios se estaban moviendo hacia arriba y donde la mayoría de las velas se pueden ver como velas verdes alcistas. Como tal, no se puede negar que este mercado tenía una tendencia alcista. (17 Consejos para ser rentable en Forex)

Algún tiempo después, podemos ver un patrón envolvente importante que frustra el movimiento alcista de los precios, lo que hace que los precios retrocedan y vayan a la baja. A partir de aquí, los precios se consolidan y se mueven de forma lateral. En este punto se puede reconocer un claro nivel de resistencia importante. Este nivel de resistencia ha sido marcado cerca de la parte superior del gráfico de precios por la línea horizontal roja. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?) 

Observe más tarde, a medida que los precios suben hacia este nivel de resistencia, que se completa un patrón Evening star. El patrón completo se puede ver dentro del área marcada con un círculo amarillo. Inmediatamente después de la finalización de formación Evening star, los precios comenzaron a cotizar a la baja considerablemente. Este ejemplo ilustra el poder de combinar la acción del precio tradicional con el análisis de patrones de velas japonesas. (Los mejores monederos para Bitcoin) 

Patrón bajista Evening star con con el indicador RSI

Veamos otra aplicación práctica del patrón de inversión Evening star. Esta vez, lo combinaremos con el popular indicador de índice de fuerza relativa. El indicador RSI es un indicador de impulso que es bastante útil para medir el alcance de un movimiento de precios. Más específicamente, puede decirnos si un mercado está sobrevendido en caso de un movimiento de precios bajista, o si está sobrecomprado en caso de un movimiento de precios alcista. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)

El indicador RSI viene por defecto con el ajuste de 14 períodos, y se produce una condición de sobrecompra cuando el indicador registra una lectura superior a 70. Cuando el indicador registra una lectura inferior a 30, el mercado puede considerarse sobrevendido.

Consultemos el gráfico de precios del oro y echemos un vistazo al patrón del gráfico Evening Star con el indicador RSI en acción.

Comenzando desde el extremo izquierdo dentro de este gráfico de precios, podemos ver que los precios subían en forma escalonada. En otras palabras, los precios estaban creando una serie de movimientos impulsivos de precios al alza, seguidos de movimientos correctivos de precios a la baja. Además, es bastante obvio que la tendencia general del mercado era alcista. (Los 3 peores momentos para operar)

Tenga en cuenta que durante toda la secuencia de precios al alza, el indicador RSI estaba aumentando. Esto es indicativo de una tendencia de precio alcista saludable. Pero hacia el pico, podemos ver que se formó un patrón de inversión Evening star en el gráfico de precios. Esto se puede ver dentro del área marcada con un círculo amarillo. Justo cuando se completaba este patrón de velas de inversión, podemos tomar nota de la lectura del RSI. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

Tenga en cuenta que casi al mismo tiempo que el patrón Evening star estaba llegando a su fin, la lectura del RSI había emergido en territorio de sobrecompra, excediendo el umbral superior de 70. Esto habría brindado una excelente oportunidad para ir en corto en el mercado inmediatamente después de la finalización del patrón Evening star. A pesar de que los precios se consolidaron un poco después de la finalización del patrón, el precio finalmente se movió a la baja como lo anticipamos. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional) 

Estrategia de trading basándonos en el patrón Evening star

Ahora avancemos y veamos cómo podemos construir una estrategia comercial o sistema de trading completa que incluya el patrón de velas Evening star. La estrategia que describiremos es un método simple pero efectivo para operar con la señal Evening star. La estrategia funciona en todos los timeframes y en la mayoría de los instrumentos líquidos. Pero debe tenerse en cuenta que los marcos de tiempo más altos, como el de ocho horas, el diario y el semanal, tienden a funcionar mejor. Además, los mercados que muestran características de reversión a la media tienden a tener un rendimiento superior también utilizando esta metodología. (Guía completa para invertir en Bitcoin Cash)

La estrategia incorpora tres elementos técnicos simples. Primero, necesitaremos confirmar la presencia de un patrón Evening star en el gráfico. En segundo lugar, buscaremos que la formación Evening star ocurra en o cerca de un nivel de resistencia. Y finalmente, utilizará la meida móvil simple de 50 días dentro de la estrategia.

Sin embargo, usaremos el SMA de 50 días de una manera muy diferente a como lo haríamos normalmente. En la mayoría de las circunstancias, los operadores utilizarían la SMA de 50 días como filtro de tendencia y operarían solo en la dirección de ella. En este caso, utilizará la SMA de 50 días como mecanismo de reversión a la media y buscará la entrada a la baja basándote en el movimiento del precio por encima de la SMA de 50 días. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)

Dado que el patrón Evening star es un patrón de reversión bajista, solo realizaremos operaciones cortas con esta estrategia. Y aquí están las reglas:

- Un patrón Evening star debe estar presente en el gráfico de precios.
- El patrón Evening star debe ocurrir en o cerca de un nivel de resistencia.
- El patrón Evening star debe completarse por encima de la SMA de 50 días.
- Ingrese una posición corta en la apertura de la siguiente vela una vez que se hayan cumplido todos estos criterios.
- Coloque un stoploss justo por encima del máximo más alto dentro de la formación Evening star.
- El nivel de toma de ganancias (take profit) se basará en el tamaño de toda la formación Evening star de mayor a menor. Específicamente, el objetivo se establecerá en el doble de la longitud de toda la formación Evening star.

Como puede ver, las reglas para este sistema de trading basado en la formación de vela Evening Star son bastante simples. Pero no dejes que la simplicidad de este sistema te engañe. Es una estrategia de trading sólida y efectiva que funciona muy bien dadas las condiciones de mercado adecuadas.

Una cosa a tener en cuenta con respecto a la estrategia anterior es que algunos operadores más conservadores pueden querer ritirar los beneficios de sus posiciones en lugar de mantener la relación completa de recompensa a riesgo de dos a uno. Una forma de lograrlo es salir de la mitad de su posición en la marca 1X y luego salir del resto de su posición en la marca 2X. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa) 

Ejemplo 1 de configuración comercial de Evening Star

Ahora vamos a ilustrar nuestra estrategia comercial Evening Star descrita anteriormente en acción. A continuación, encontrará el gráfico de precios para el par de divisas de la libra esterlina dólar estadounidense en función del marco de tiempo diario.

Como podemos ver en la esquina izquierda del gráfico, el precio comenzó a moverse lateralmente creando una formación en forma de W. Podemos ver que hay tres picos claros dentro de la acción del precio. Si dibujamos una línea de mejor ajuste entre estos tres picos de precios, podemos trazar un nivel de resistencia clave. Este nivel de resistencia será algo que observaremos de cerca a medida que el precio regrese a él en algún momento en el futuro. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

Después de la formación en forma de W, los precios comenzaron a bajar bruscamente y finalmente se estancaron cuando se formó una pin bar alcista cerca del fondo de la acción del precio. La pin bar alcista fue seguida por un fuerte movimiento de precios al alza y una vela alcista Marubozu rompe al alza la SMA de 50 períodos.

Luego, los precios comienzan a consolidarse un poco y luego, después de algunas pruebas de la línea de soporte de 50 SMA, los precios vuelven a subir. Esta vez podemos ver que el precio se acerca al nivel de resistencia y luego retrocede un poco. Un impulso posterior más alto rompe el nivel de resistencia, pero luego el precio es rechazado a la baja. Si observa detenidamente la acción del precio aquí, puede ver que se ha completado una formación de vela Evening star. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex)

En este punto, se han cumplido todas las condiciones para establecer un trade. Específicamente, tenemos una formación Evening star completa que ocurre en o cerca de un nivel de resistencia, y el precio se negocia por encima de la media simple de 50 en el momento en que se completa la formación de estrella vespertina. Colocaríamos una orden de entrada de venta en la vela inmediatamente después de que se complete el patrón Evening star. (50 Señales de que estás en el camino correcto para llegar a ser un trader de Forex exitoso)

El stop loss se colocaría justo por encima del máximo de la formación Evening star, como se puede ver en la línea discontinua negra señalada como Stop. A partir de aquí, proyectaríamos un precio objetivo basado en el tamaño de la formación de la estrella vespertina. Recuerde que estaremos proyectando hacia abajo desde el mínimo más bajo del patrón.

Puede ver los corchetes granate señalados como 1X y 2X, que representan un movimiento de precio de una vez el tamaño de la formación y dos veces el tamaño de la formación, respectivamente. Nuestro objetivo, basado en las reglas de la estrategia, se establecería en el nivel 2X. La línea horizontal verde marca el nivel en el que habríamos salido de esta posición con una buena ganancia. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero) 

Ejemplo 2 de configuración comercial de Evening Star

Veamos otro ejemplo de este método de negociación basándonos en el patrón de velas japonesas Evening star. Esta vez usaremos el gráfico diario para el par de divisas EURUSD. Encontrará este gráfico a continuación.

Aquí, podemos ver que el precio comenzó a subir lentamente, pero constante desde la parte baja del gráfico de precios. Observe la cantidad de velas verdes fuertes que representan cierres de precios al alza, en comparación con la cantidad de velas rojas que representan cierres de precios a la baja. No hay duda de que la tendencia general dentro de este mercado era alcista. Después de una breve consolidación dentro del par EURUSD, los precios continuaron subiendo hasta que vemos una formación de pin bar bajista, también conocida como patrón de estrella fugaz (shooting star). (10 estrategias de day trading para principiantes)

Este es otro patrón de velas significativo que tiene implicaciones bajistas. El movimiento del precio a la baja después de la formación de la estrella fugaz nos garantizaría ver el máximo de esa vela como un área significativa de oferta y, por lo tanto, marcaríamos un nivel de resistencia allí.

Ahora, después de un puñado de velas siguiendo el patrón de estrella fugaz que empujó los precios a la baja, el mercado una vez más comienza a ganar impulso alcista. A medida que el precio se mueve hacia el nivel de resistencia, el mercado forma otro patrón de velas de inversión bajista. Esta vez es una Evening star.

Y así, una vez que reconozcamos el patrón de forex Evening star completo, podríamos prepararnos para una operación en corto en este mercado. Pero antes de hacerlo, nos gustaría confirmar que el precio se negocia por encima de la media simple de 50 al finalizar la formación de la estrella vespertina. Un vistazo rápido al gráfico confirma esta condición y, por lo tanto, tendríamos el visto bueno para colocar una orden de entrada de venta al comienzo de la siguiente vela. (Un enfoque inteligente para reducir sus impuestos en las criptomonedas)

Puede ver el nivel de entrada marcado y la ubicación del stop loss justo por encima del máximo de la estructura Evening star. Nuestra estrategia de salida exige establecer un objetivo en el nivel en el que el precio alcance el doble de la longitud de toda la estructura de la estrella vespertina. Puede hacer referencia al corchete granate más bajo que representa nuestro nivel de destino previsto y el punto de salida. Una vez más, esta estrategia de reversión de la estrella vespertina proporcionó una operación rentable. (Litecoin: Predicción de precio a largo plazo para 2025) 

Resumen

El patrón de vela Evening star es un gran patrón de reversión para agregar a su arsenal de trading. Es una formación de tres velas que generalmente ocurre después de un movimiento sostenido del precio al alza. Tiene las mismas características que la vela Morning star, pero al revés. Además, el patrón de vela Morning star es un patrón de inversión alcista, mientras que el patrón de análisis técnico Evening star es un patrón de inversión bajista.

Hay muchas técnicas diferentes para negociar la configuración Evening star. Hemos descrito algunos aquí en este artículo, pero eso es solo la punta del iceberg. En cualquier caso, los ejemplos e ilustraciones proporcionados deberían brindarle un excelente punto de partida desde el cual construir sus propias técnicas para operar con esta importante formación de reversión.