7 Estrategias Para Hacer Trading EUR/USD
El trading intradía en Forex puede ser una forma lucrativa y apasionante de participar en el mercado de divisas. Sin embargo, sin una estrategia de trading sólida, también puede ser una empresa arriesgada. Es por eso que desde TopBrokersEs hemos compilado una lista de las 7 principales estrategias de trading intradía para operar el par de divisas por excelencia del mercado Forex, el par EUR USD (Euro Dólar).
Estas poderosas estrategias, acompañadas de ejemplos, le enseñarán cómo hacer trading EUR USD con un excelente rendimiento. Además, aprenderá los mejores puntos de entrada, objetivos (take profit) y límites de pérdidas (stop loss) para cada estrategia y así garantizar su éxito en el mercado.
En este artículo de nuestro Blog de Forex comprenderá los conceptos básicos de las operaciones en el mercado de divisas y podrá aprender poderosas estrategias de Forex, además podrá obtener información valiosa sobre cómo tener éxito como day trader para el par de divisa EUR USD.
¿Qué es el trading intradía en el mercado Forex?
Forex es la forma abreviada de FOReign EXchange, que es un mercado donde se negocian divisas.
Por otro lado, el day trading es una práctica de abrir operaciones y cerrarlas dentro de las 24 horas. Por lo tanto, el trading intradía en Forex es una estrategia de trading en la que los operadores compran y venden pares de divisas el mismo día.
Esta forma de hacer trading a corto plazo es especialmente popular entre los traders minoristas de divisas. Sin duda, es una de las formas más rápidas de obtener retornos de sus inversiones.
Las mejores estrategias para el trading eur usd
Las 7 principales estrategias de trading intradía de Forex que debe aprender son:
Estrategia de media móvil;
Estrategia de 50 pips por día;
Estrategia de ruptura;
Estrategia de patrón de gráfico;
Estrategia de seguimiento de tendencias
Estrategia de retroceso de Fibonacci;
Estrategia de scalping.
1. Estrategia de media móvil
La estrategia de media móvil (MA, Moving Average) es una estrategia de trading popular utilizada en el mercado Forex. Implica el uso de medias móviles para identificar tendencias y tomar decisiones de trading.
La estrategia funciona calculando el precio promedio del eur usd durante un período específico, como 20, 50 o 200 días. Luego, los operadores utilizan esta línea de media móvil para identificar la tendencia del mercado. Si el precio está por encima de la línea de media móvil, se considera una tendencia alcista, y si está por debajo, es una tendencia bajista.
Otra forma de utilizar las medias móviles es observando el cruce de medias móviles de menor y mayor duración. Cuando la media móvil de menor duración cruza por encima de la media móvil de mayor duración, se genera una señal de compra y viceversa.
Uno de los principales beneficios de la estrategia de media móvil es su simplicidad. Es una estrategia de trading sencilla que es fácil de entender e implementar. Además, la estrategia se puede utilizar con otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI, Relative Strength Index) o el indicador de convergencia y divergencia de media móvil (MACD, Moving Average Convergence Divergence), para aumentar su eficacia.
Otra ventaja de esta estrategia es que se puede aplicar a cualquier período de tiempo, lo que la hace adecuada para operaciones tanto a corto como a largo plazo.
Por otro lado, una de las principales desventajas de esta estrategia es que puede tardar en reaccionar ante cambios repentinos en el mercado.
2. Estrategia de 50 pips por día
La estrategia de Forex de 50 pips por día es un enfoque famoso entre los operadores que buscan obtener ganancias constantes mediante la identificación de operaciones de alta probabilidad. La estrategia implica el uso de una combinación de indicadores técnicos, incluida la media móvil y el índice de fuerza relativa (RSI), para confirmar la tendencia e identificar los puntos de entrada y salida.
Esta estrategia se puede aplicar a cualquier par de divisas y generalmente utiliza un gráfico de 15 minutos para las señales de entrada y salida.
Para utilizar esta estrategia de forma eficaz, los traders deben confirmar que el eur usd o cualquier otra divisa que tengan una tendencia en una dirección específica y que tengan un spread ajustado.
A continuación, los traders deberían utilizar indicadores técnicos para confirmar la tendencia e identificar posibles puntos de entrada y salida. La media móvil se puede utilizar para identificar la dirección de la tendencia general, mientras que el RSI se puede utilizar para confirmar el impulso e identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa.
Los operadores deben intentar iniciar operaciones cuando el precio esté en la dirección de la tendencia y salir una vez que hayan alcanzado su beneficio objetivo de 50 pips.
En la ilustración anterior, el área resaltada indica un movimiento de 50 pips en un período de tiempo de 5 minutos. Como podemos ver, detectar estos movimientos es más fácil dada la cantidad de veces que aparecen, por lo que implementar esta estrategia es relativamente más fácil.
3. Estrategia de ruptura
La estrategia de ruptura o breakout es muy popular en el mercado Forex. Implica identificar niveles clave de soporte y resistencia y realizar operaciones cuando el precio supera estos niveles. Los traders suelen utilizar herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia, patrones de gráficos y medias móviles, para identificar posibles rupturas.
La estrategia se puede aplicar a cualquier par de divisas y período de tiempo, lo que la hace adecuada para operaciones tanto a corto como a largo plazo.
Uno de los principales beneficios de la estrategia de ruptura es su potencial para generar grandes beneficios. Cuando se produce una ruptura, el precio puede moverse bruscamente en la dirección de la ruptura, lo que permite a los operadores obtener ganancias significativas. Además, la estrategia permite a los operadores establecer puntos de entrada y salida claros, lo que facilita la gestión eficaz del riesgo.
4. Estrategia de patrones gráficos
El trading de patrones de gráficos se utiliza en el mercado Forex e implica identificar patrones en los gráficos de precios, como el patrón hombro cabeza hombro, dobles techos y suelos y triángulos, para determinar posibles oportunidades de trading.
Los operadores que utilizan esta estrategia se basan en el análisis técnico para identificar patrones y luego utilizarlos para tomar decisiones bien informadas. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier par de divisas y período de tiempo, lo que la hace adecuada para operaciones tanto a corto como a largo plazo.
Si bien la estrategia es sencilla de aprender e implementar, los operadores también deben ser conscientes de sus limitaciones y gestionar el riesgo de forma eficaz. Al utilizar una combinación de análisis técnico y análisis fundamental, los operadores pueden utilizar el trading de patrones de gráficos para lograr el éxito en el par eur usd.
5. Estrategia de seguimiento de tendencias
La estrategia de seguimiento de tendencias es un enfoque de trading predominante utilizado por los operadores de Forex para identificar y capitalizar las tendencias a largo plazo en el mercado. Esta estrategia se basa en la idea de que los mercados tienen tendencias y que los traders pueden beneficiarse si siguen esas tendencias.
Los operadores de forex que siguen tendencias suelen utilizar el análisis técnico para identificar tendencias y utilizar indicadores como medias móviles, líneas de tendencia e indicadores de impulso para confirmarlas.
Esta estrategia puede ser eficaz en cualquier condición del mercado, ya sea que el mercado tenga una tendencia alcista o bajista.
Una de las principales ventajas de la estrategia de seguimiento de tendencias es su capacidad para captar grandes movimientos del mercado. Siguiendo la tendencia, los traders pueden beneficiarse de importantes movimientos de precios, lo que puede generar ganancias sustanciales.
6. Estrategia de retroceso de Fibonacci
Los operadores de Forex utilizan la estrategia de trading de retroceso de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia del mercado.
Esta estrategia se basa en la secuencia de Fibonacci, un patrón matemático que aparece en la naturaleza y que tiene aplicaciones en los mercados financieros. Las áreas potenciales identificadas de soporte o resistencia se convierten en niveles donde los operadores pueden entrar o salir de operaciones.
Esta estrategia puede ser eficaz en cualquier condición del mercado y puede utilizarse en combinación con otras herramientas de análisis técnico.
Una de las principales ventajas de la estrategia de retroceso de Fibonacci es su capacidad para identificar niveles potenciales de soporte y resistencia en el mercado. Esto puede ayudar a los operadores a entrar o salir de operaciones en niveles estratégicos, lo que puede mejorar sus posibilidades de éxito en sus transacciones.
Además, el uso de niveles de retroceso de Fibonacci puede ayudar a los operadores a identificar posibles objetivos de precios, lo que puede resultar útil para establecer objetivos de ganancias.
Además, esta estrategia se puede utilizar en combinación con otras herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia y medias móviles, para confirmar las señales de trading.
7. Estrategia de scalping
La especulación o el scalping es una estrategia de trading en Forex que implica realizar múltiples operaciones con el objetivo de obtener pequeñas ganancias de cada operación. Los operadores que utilizan esta estrategia mantienen posiciones durante un período de tiempo muy corto, generalmente entre segundos y minutos, y buscan capitalizar pequeños movimientos de precios en el mercado.
Esta estrategia requiere un alto nivel de concentración y disciplina, ya que los operadores deben poder tomar decisiones rápidas y ejecutar operaciones rápidamente. El scalping puede ser eficaz en mercados con alta liquidez y volatilidad y puede utilizarse en combinación con otras herramientas de análisis técnico para confirmar las señales de trading.
En la imagen anterior, vemos una operación de scalping con la ayuda del indicador MACD. Un operador ingresaría a la operación en la señal de compra del MACD (precio resaltado por el cuadro rectangular) y saldría en la señal de venta del MACD.
Lo ideal es que los operadores utilicen un período de tiempo de entre 30 segundos y 15 minutos para esta estrategia. Una operación de scalping puede durar entre segundos y minutos (según la señal generada por el indicador que se utiliza).
Factores fundamentales que mueven el par de divisas euro dólar estadounidense
Como todos los pares de divisas, los fundamentos que impulsan la apreciación de una moneda sobre la otra están definidos por la fortaleza de las economías de las dos monedas. Esto se define mediante la comparación de las tasas de crecimiento del PIB, el desempleo y otras métricas económicas importantes de las dos monedas. Por lo general, la moneda cuya economía disfruta de un mayor crecimiento y un menor desempleo tenderá a apreciarse frente a su par.
La inflación y los tipos de interés también desempeñan un papel importante en el trading de euros y dólares. Una inflación más alta con un crecimiento del PIB más bajo debilitará una moneda en el largo plazo. Mientras que la perspectiva de tasas de interés más altas con un crecimiento similar del PIB fortalecerá una divisa en comparación con una divisa con perspectivas de tasas de interés estables o más bajas.
Por tanto, es necesario realizar un seguimiento del crecimiento del PIB, el desempleo y la inflación. Estos tres factores proporcionarán un marco fundamental valioso para operar con el par EURUSD. El crecimiento del PIB de EE.UU y del euro, así como otros datos económicos, se pueden rastrear y comparar fácilmente en sitios webs pertinentes como Tradingeconomics. Esta página web es particularmente útil ya que le permite comparar datos históricos de un país con los de otro.
Para los operadores de mediano plazo, que mantienen posiciones durante días o semanas, estos gráficos son esenciales para tener una buena idea de los fundamentos subyacentes de cada moneda.
Para los traders intradía, hay una serie de publicaciones de datos de EE.UU y Europa que permiten un posible aumento de la volatilidad, lo que puede brindar oportunidades de trading. Posiblemente el día más importante del mes sea el día de las nóminas no agrícolas. Estos datos son la cifra de creación de empleo para todo Estados Unidos y se esperan con mucha anticipación el primer viernes de cada mes a las 08:30 am EST. Cualquier sorpresa en el pronóstico puede provocar grandes movimientos en los precios. A veces, estos movimientos de precios pueden durar sólo unos minutos u horas, por lo que la ejecución en el momento justo es fundamental.
La formulación de políticas de los bancos centrales también es un gran impulsor de los movimientos de precios del EURUSD. Las reuniones de política monetaria de ambos bancos centrales son ampliamente anticipadas, y las declaraciones que siguen pueden provocar grandes episodios de volatilidad a medida que el mercado ajusta los precios a las nuevas expectativas. Las tasas de interés más altas generalmente tendrán un efecto positivo o alcista sobre una moneda, al menos a corto plazo. Por otro lado, una disminución de las tasas de interés generalmente provocará una depreciación de la moneda en el corto plazo.
Esto se explica por el hecho de que, en circunstancias similares, los inversores preferirán mantener una moneda que pague un interés más alto que una que pague menos, y muchas grandes instituciones y fondos de cobertura aprovechan estos diferenciales de tasas de interés a través de operaciones de carry trade de divisas.
El Banco Central Europeo (BCE) se reúne, más o menos, dos veces al mes, de las cuales una de ellas está prevista como reunión de política monetaria. La Reserva Federal (Fed) se reúne, más o menos, una vez al mes.
Aunque las reuniones de la Fed están potencialmente abiertas a producir un cambio en la política monetaria, los cambios normalmente sólo ocurren en marzo, junio, septiembre o diciembre, que es cuando el presidente de la Fed celebra una conferencia de prensa y pronuncia un discurso sobre política monetaria. Esto significa que si se produjera un cambio en los tipos de interés, sería más fácil comunicar los motivos del cambio y la valoración de futuros cambios en los próximos meses.
Las reuniones de política de los bancos centrales y los posteriores comunicados de prensa también pueden aumentar la volatilidad y presentar a los operadores a corto plazo una oportunidad de saltar a una tendencia emergente.
Como el par de divisas EURUSD es el más negociado del mundo, hay una gran cantidad de operadores que observan cada publicación importante de datos económicos o reuniones de política monetaria que pueden afectar su tipo de cambio. Los datos están disponibles para todos prácticamente al mismo tiempo.
Conclusión
Hay muchos factores que el operador del EUR USD debe tener en cuenta, ya que prácticamente a diario se publican importantes datos económicos. Ya sea que esté operando en el día o tomando posiciones a más largo plazo, es importante tratar de mantenerse al tanto de las principales publicaciones de datos y extractos del banco central.
Los comentarios y datos tienen un impacto inmediato y también pueden indicar la tendencia a medio plazo. Esto puede ser vital para la toma de decisiones de los traders a mediano plazo. La volatilidad del mercado creada durante el horario europeo y las primeras horas de la sesión de Nueva York suele ser el mejor momento para colocar órdenes de entrada en el mercado para el par EUR USD, y los day traders pueden considerar estrategias intradiarias durante esas horas. Como siempre, es una buena idea combinar el análisis técnico con el fundamental para crear la estrategia de trading más eficaz.
