Автоматическая торговля на Форекс: "за" и "против"

Автор: Родион Виноградов
Родион Виноградов
Все материалы автора

Биржевая и валютная торговля - процессы, требующие от их участников умения быстро реагировать на изменения рынка. Ведь зачастую от промедления в несколько минут может зависеть слишком многое - вплоть до потери солидной части депозита. Но готовы ли выходящие на рынок трейдеры тратить массу времени на контроль за изменениями, происходящими едва ли не ежесекундно? Для начинающих игроков такой тотальный контроль чаще всего оказывается слишком сложен, и в ход идёт применение автоматических торговых систем. Но вот вопрос: автоматическая торговля - стоит ли заменять ей "ручные" методы управления процессом?                                                       

На самом деле, любые крайности вредны для ведения дел на Форекс. Полный отказ от автоматических систем в торговле или, напротив, отсутствие желания торговать самостоятельно - одинаково неудобны. Просто потому, что идеальная торговая система на валютноми рынке всегда многокомпонентна и выстраивается благодаря получению информации из множества источников.

Процессы трейдинга основываются на анализе данных рынка за различные периоды времени. И при "ручной" торговле сбор информации и её упорядочивание отнимают довольно много времени. Автоматизация процессов не просто позволяет упростить эти процессы - она делает анализ полученных сведений доступным в любой момент времени.

Автоматические торговые системы

Автоматические торговые системы или "роботы Форекс" - это программное обеспечение, позволяющее вести торговую деятельность без участия или с частичным участием трейдера. В частности, программа может открывать и закрывать торговые позиции исходя из установленных настроек торговой системы, устанавливать уровни ограничений убытков и прибыли.

Торговые советники могут распространяться на платной и бесплатной основе их разработчиками - создателями программ, основанных на торговом опыте конкретного трейдера/метода биржевой торговли.

Достоинства и недостатки автоматической торговли 

Среди очевидных плюсов автоматизации торговли можно упомянуть:

1) Минимизация рисков, связанных с невынужденными ошибками, чрезмерной эмоциональностью, просчётами трейдера. Робот реагирует на изменения рынка мгновенно. Он не впадает в панику, не пытается сыграть "на всё" в заведомо опасной ситуации, не стремится догнать и перегнать рынок. Он всегда действует в соответствии с заложнеными в нём базовыми принципами торговли. И это, пожалуй, важнее всего.

2) Мгновенное заключение сделок. Роботу не требуется много времени, чтобы увидеть грядущие изменения торговой ситуации. В своей работе он основывается на точном расчёте и анализе данных, а вовсе не на интуиции или десятках противоположных друг другу прогнозов. Фактически, автоматическая торговля напоминает работу с отложенными ордерами и позволяет успеть заключить сделку при минимальной разнице в цене, ведь с момента принятия решения до начала действия проходят считанные секунды.

3) Работа в режиме онлайн. Автоматическая торговля позволяет решить основную проблему трейдера - невозможность обеспечения превосходного физического и психологического состояния 24 часа в сутки. Роботу не нужно прерываться на сон, еду и другие дела. Он всегда контролирует рынок. Всегда готов к заключению выгодной сделки. И способен среагировать на происходящие изменения именно тогда, когда они будут наиболее актуальны.

4) Индивидуальность настроек в торговле - ещё одно бесспорное достоинство роботов. Они позволяют выстраивать торговые процессы исходя из личных предпочтений трейдера и выбранной стратегии торговли.

5) Высокая скорость обработки информации. Автоматизация анализа рынка позволяет торговому роботу получать сведения о самых перспективных направлениях движения рынка с минимальной задержкой. Трейдеру в ручном режиме на эти же вычисления потребуются десятки минут и миллионы упущенных возможностей.

Есть у автоматической торговли и недостатки. В частности:

1) Стоимость. Одни из самых эффективных торговых советников реализуются их создателями на возмездной основе. И цена вопроса может достигать нескольких десятков, сотен и даже тысяч долларов. Правда, гарантировать безубыточность торговли, даже на очень эффективной системе, не может никто. И результаты всё равно, в той или иной мере, будут зависеть от изменений торговой ситуации.

2) Никто не гарантирует вас от сбоев в работе торгового оборудования. И в этом случае робот может попросту слить депозит, не установив ограничения или заключая заведомо убыточные сделки.

3) Аппаратное обеспечение для круглосуточной работы торгового автомата должно быть достаточно мощным и защищённым от перебоев с электропитанием. В некоторых случаях может потребоваться перенос торгового автомата на выделенный виртуальный сервер - для гарантированно бесперебойной работы программного обеспечения в режиме онлайн.

4) Робот идеален для торговли на "спокойном" рынке. Любые неожиданные изменения торговой ситуации могут привести к сливу депозита. А происходят они не так уж редко, особенно в связи с колебаниями экономического характера. А ведь на изменение торговой ситуации могут повлиять и такие факторы как политические изменения, локальные военные конфликты. И автоматическая торговая система просто не сможет учесть все эти факторы и будет продолжать вести торговлю по привычной схеме.

5) Технический анализ - вот основа работы торговых роботов. Но в реальном трейдинге, помимо него, применяют и методы фундаментальной аналитики. А торговые стратегии часто строятся на работе с поступающими новостными сводками. И все эти факторы однозначно не будут учтены при торговле в автоматическом режиме.

6) Автоматические торговые системы не способны распознать ложные сигналы рынка. Они по умолчанию воспринимают их как достоверные и заключают сделки, основываясь на заведомо неверных данных. О результатах такой торговой деятельности лучше умолчать.

Важно учесть, что существуют не только полностью автоматизированные торговые системы, но и сервисы, позволяющие начинающим трейдерам торговать "вслед" более успешным коллегам. То есть вы изначально приобретаете право копировать действия другого трейдера, получая прибыль или убытки. Но этот способ торговли вряд ли научит вас лучше понимать механизмы анализа рынка. А ведь именно они лежат в основе трейдинга как такового. И ответ на вопрос о том, стоит ли использовать автоматическую торговлю на Форекс, лежит в той же плоскости, что и вопросы выбора валютного рынка в качестве площадки для инвестиций.

Полагаете, что подобный опыт будет вам полезен? Тогда не сомневайтесь и выбирайте стратегию по своему вкусу. Опасаетесь слепо доверять свои средства бездушной машине? Тогда постигайте тонкости процесса на собственном реальном опыте. И не бойтесь потерь - риски здесь примерно равны, а по мере накопления опыта и практических знаний они будут снижаться, превращая Форекс в идеальный инвестиционный инструмент для размещения ваших собственных капиталов.

Вам понравилась эта статья?

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ