Торговля на новостях - одна из эффективных форекс-стратегий, основанная на принципах фундаментального анализа. В рамках её применения трейдер ведёт работу по изучению глобальных экономических рынков с целью поиска новостей, спосбных вызвать значительные ценовые колебания на валютных торгах. И при правильном применении - умение торговать на новостях может приносить трейдеру до 50 - 100% прибыли ежемесячно. Главное - суметь разобраться в самих принципах её работы на практике.
Форекс: как торговать на новостях?
На чём основывается новостная торговля на Форекс? На правильной расстановке приоритетов и выборе стратегии. Наиболее распространённой принято считать стратегию расстановки отложенных ордеров непосредственно перед выходом новости. В чём её суть:
1) Первые отложенные ордера выставляются заранее, за 5 минут до выпуска новостного релиза. Это будут BuyStop и SellStop, установленные в 25 пунктах от текущих ценовых показателей. Устанавливать ордера ближе не имеет смысла, поскольку по мере приближения выхода новости могут возникать ценовые колебания, способные спровоцировать чрезмерно раннее срабатывание выставленных сигналов.
2) Уровень StopLoss по таким сделкам устанавливаются в момент открытия основной позиции на минимально допустимом уровне - не выше трёх-пяти пунктов, а TakeProfit размещают на уровне от +10 до +40 и более пунктов, в зависимости от характера новости и прогнозируемой реакции рынка. Оба этих ордера необходимо дополнить трейлинг-стопами, позволяющими смещать уровни стоп-лосс/тейк профит в зависимости от движения цены на определённое количество пунктов (пипсов). Проще говоря, таким образом сделка страхуется от значительных потерь в случае разворота рынка и начала обратного движения цены. При отсутствии опыта трейлинг-стоп лучше выставлять на уровне от 1 пункта.
3) Допустим, вы ждёте выхода новости в 12-05 PM. Соответственно, в 12-00 PM отложенные ордера уже должны быть выставлены на расстояние в пределах 30 пунктов от текущих ценовых значений. И по мере приближения "момента X" данное расстояние необходимо будет сокращать до значения в 10 - 15 пунктов (этих значений они должны достигнуть за 15-30 секунд до выхода новости).
4) Выбирая таймфреймы для новостной торговли, стоит ориентироваться на диапазон в 5 - 30 минут, принимая во внимание такой показатель как отображение на графике сразу двух основных ордеров.
5) Выставив ордера, трейдеру остаётся ждать самого выхода новости. Обычно именно в этот момент (если нет задержки по вине брокера или поставщика новостей) цена показывает наиболее мощный рывок - на графике это будет отображено появлением высокой свечи. И при правильном выборе уровней тейк-профит и стоп-лосс, прибыль по достижению выбранного порога цены будет зафиксирована автоматически.
Торговля на новостях: особенности
В некоторых случаях торговля на новостях сопровождается форс-мажорными обстоятельствами. Сила рывка цены может не оправдать ожидания, брокер может сработать не так оперативно, как вы ожидали - ситуации бывают разными. И очень важно в этот момент не растеряться и действовать по ситуации в "ручном" режиме.
1) В случае, если импульс роста цены оказался слабее, чем ожидалось и не достиг уровня тейк-профит в момент интенсивного рывка ценовых показателей, можно действовать следующим образом:
- увести стоп-лосс до нулевого уровня и ждать, пока рынок сам дотянет цену до нужного уровня по инерции;
- увести стоп-лосс до нулевого уровня и закрыть ордер;
- убрать уровень тейк-профит, стоп-лосс установить на расстоянии 5 пунктов от цены с трейлинг-стопом и наблюдать рост цены, дожидаясмь пока сделка не закроется автоматически, при развороте рынка.
2) Нерасторопность или недобросовестность брокера может привести к парадоксальной ситуации: цена преодолевает все выставленные ордера, образуя геп, при этом сделка не открывается, а выставленный отложенный ордер остаётся зеленым или желтым. В этом случае совет может быть только один: ордера снять, брокера сменить.
3) Проскользнувший ордер, открывшийся выше уровня тейк-профит, нужно закрывать сразу же. Иначе при первом откате цены он закроется с убытком на том уровне, на котором вы изначально выставили тейк-профит.
4) Временное зависание цены в терминале - шанс для трейдера, ведущего работу сразу с несколькими брокерами и терминалами. В этом случае стоит ориентироваться на работающий терминал и направление движения цены на нём, устанавливая на зависшем терминале ордер на покупку/продажу по рынку и одновременно ограничивая тейк-профит на уровне изменения хода ценовых показателей. После того как терминал преодолеет проблемы в работе, такая сделка будет закрыта мгновенно и с гарантированной прибылью.
5) Отсутствие серьёзных колебаний рынка после выхода новости требует одного - удаления ордеров в самые короткие сроки.
Новости, на которые можно ждать значительной реакции рынка
Экономические новости, способные влиять на валютный рынок Форекс можно поделить следующим образом:
США
- Изменения по парам USD/..., .../USD
- Non Farm Playrolls - показатели занятости население за исключением работников сельхоз. сектора экономики.
Великобритания
- Изменения по парам GBP/..., .../GBP
- Выпуск данных об изменениях PMI индексов (для производства, сферы услуг.
- Объявление ставок Нацбанком Англии
- Выпуск публикации протокола заседания Нацбанка Великобритании по кредитно-финансовой политике.
Австралия
- Изменения по парам AUD/..., .../AUD
- Выпуск данных об изменении уровня потребительских цен.
- Выпуск данных о численности занятого трудовой деятельностью населения.
- Поступление сведений об увеличении/уменьшении объёмов розничного сектора торговли.
- Объявление решения Резервного Банка страны об изменении базовой процентной ставки ЦБ.
Канада
- Изменения по парам CAD/..., .../CAD
- Публикация сведений по изменению объёмов занятости населения.
Евросоюз
- Изменения по парам EUR/..., .../EUR
- Ежемесячное проведение пресс-конференции главы Европейского Центробанка.
- Выход публикации сведений об установленном ЕЦБ основном уровне процентной ставки.
Новая Зеландия
- Изменения по парам NZD/..., .../NZD
- Сведения об изменениях данных по занятости населения.
- Выход решения государственного Резервного Банка по формированию уровня базовой процентной ставки.
Торговля на новостях: тонкости процесса
Важно учесть, что каждую новость стоит рассматривать на основании трёх показателей:
1)значения за прошлый отчётный период;
2) прогнозируемые значения;
3) фактические показатели на момент публикации данных/выхода новости.
При этом, если выход новостей ожидается по США, стоит выбирать для торговли пары USD/JPY или GBP/USD. Если новости очень ожидаемые и важные - стоит выбрать пары USD/CHF, либо EUR/USD.
Для выхода новостей по Евросоюзу или Великобритании торговать стоит по парам с валютой страны-источника в паре с американской валютой.
Для выхода новостей по Австралии, Канаде, Новой Зеландии стоит ориентироваться на пары USD/CAD, NZD/USD, AUD/USD.
Новостной календарь Форекс лучше отслеживать еженедельно, просматривая и отмечая новости, торговля по которым представляет собой наибольший интерес.
