В нынешнее время высоких технологий, когда практически каждый брокер предоставляет детальную историю Ваших сделок, ведение торгового журнала может показаться бессмысленным занятием. Брокер в состоянии предоставить полную информацию по каждой сделке, включая данные о балансе, использовании маржи, прибыли и убытках. Тем не менее, существуют определенные выгоды самостоятельного ведения торгового журнала, о которых мы и поговорим в данной статье.
1. Хранение исторических данных
Торговый журнал предоставляет полную информацию о проведенных в прошлом торговых операциях. Он не только отражает итоговую информацию по сделкам, но и позволяет быстро определить состояние торгового счета на момент осуществления сделки и влияние проводимых операций на баланс в течение определенного периода времени. Иными словами, торговый журнал – персональная база данных Ваших личных показателей работы, позволяющая определить частоту и прибыльность проведенных торговых операций, набор наиболее успешно используемых валютных пар и наилучшие для торговли временные промежутки. Ведение журнала значительно упрощает аналитические исследования торговой деятельности трейдера.
2. Инструмент планирования
В торговом журнале необходимо фиксировать не только фактические результаты торговой деятельности, но и торговые планы по каждой из проводимых сделок. Это позволяет трейдеру заранее определить точку входа, уровень принимаемого риска, целевую прибыль и возможную корректировку позиции в случае изменения рыночной ситуации. Иными словами, мысли трейдера превращаются в конкретные числа, фиксируемые в торговом журнале, которые можно впоследствии использовать в практической торговле. Торговый журнал является основой планирования торговли и формирования четкого торгового плана.
3. Проверка эффективности используемой стратегии
Ведение торгового журнала позволяет трейдерам проверять на собственных данных эффективность используемой стратегии. Трейдер может оценить по историческим данным эффективность собственной системы в случае изменения рыночных условий и ответить на вопросы: «Как моя система ведет себя на направленном рынке, на боковом рынке, на различных временных периодах? Как она влияет на торговые решения и размещение стоп-лоссов? Являются ли правильным выбор стоп-лоссов?» Торговый журнал должен содержать исчерпывающую информацию о торговой активности трейдера для возможности проведения наиболее тщательного анализа.
4. Способ корректировки привычек
Oдним из важнейших плюсов ведения торгового журнала является возможность анализа собственных моделей поведения и трансформация деструктивных привычек в конструктивные. Поскольку, благодаря журналу, торговля ведется в соответствии с определенным планом, трейдер приобретает уверенность в правильности собственных действий. Прибыльные сделки перестают быть случайными, а «запланированные» убытки не позволяют чувствовать себя неудачником и снижают психологическое давление. Уверенность в себе является крайне важным психологическим фактором и позволяет избавиться от жадности и страха, присущим всем человеческим существам. Как правило, если трейдер начинает зарабатывать, он хочет зарабатывать еще больше; если проигрывает – испытывает страх и панику по мере уменьшения баланса на счете. Использование торгового журнала позволяет сформировать торговый план и отслеживать правильность его выполнения, что, в итоге, положительно влияет на профессиональное развитие трейдера. Хороший торговый журнал станет Вашим лучшим другом и наставником на пути к успеху в условиях волатильности рынка.
Торговый журнал должен состоять из двух частей
При ведении торгового журнала рекомендуется придерживаться двух основных правил:
- Информация о торговых операциях записывается в виде таблицы, строки которой заполняются сверху вниз в хронологическом порядке. В таблицу необходимо вносить все торговые операции и все сопутствующие данные. Вы можете использовать таблицы Excel, которые будут автоматически рассчитывать итоговые результаты и осуществлять математические вычисления, что поможет избавиться от алгебраических ошибок.
- Необходимо наносить на график цен точки входа, а также уровни стоп-лосса и профита. Также нужно указывать причины, побудившие Вас открыть данную позицию. Сохраняйте графики с указанием следующей информации:
1) Фундаментальные причины. Пример: "Я полагаю, что доллар продолжит слабеть из-за политики ФРС по сдерживанию ставок ниже уровня других стран и наличия дефицита торгового баланса."
2) Технические причины. Пример: "Доллар достиг уровня сопротивления, поэтому появилась прекрасная возможность занять короткую позицию."
3) Психологические причины. Пример: "Трейдеры избегают рисков, связанных с возможными коррекциями, к тому же экономика США находится не в лучшей форме, что подтверждается данными ВВП и слабыми показателями отчета о создании новых рабочих мест."
Оставляйте комментарии на распечатках ценовых графиков. Рекомендуется использовать отдельные торговые журналы для каждой применяемой торговой стратегии. Не смешивайте в одном журнале данные различных торговых систем, поскольку это увеличивает число переменных и затрудняет общий анализ результатов.
После накопления данных о 20-ти и более торговых операций, проведенных в рамках одной торговой системы, трейдер может рассчитать математическое ожидание и надежность торговой системы:
E= [1+ (W/L)] xP – 1 Пример: |
Выводы
Трейдер может чувствовать себя уверенно, если четко знает прибыльность своей торговой системы. Если ему не хватает уверенности, он не в состоянии выполнять торговые операции в соответствии с установленными планами и не может принимать правильные торговые решения из-за чрезмерного потока аналитических данных. Ведение торгового журнала значительно снижает нагрузку на трейдера и способствует будущей прибыльной торговле (для увеличения размера потенциальной прибыли трейдер может воспользоваться кредитным плечом. Более подробная информация о кредитном плече приведена в статье Кредитное плечо на Forex: палка о двух концах.)
