Поиск торговой стратегии

Автор: Алексей Сапунцов
Алексей Сапунцов
Авторы
Все материалы автора

Какой вид отдыха Вам больше подходит – рыбалка или горные лыжи? Ответ на такой простой вопрос может помочь Вам найти наиболее эффективную для Вас торговую стратегию.
Существует множество способов заработка на Форекс, однако Вам необходимо понимать свои сильные и слабые стороны для выбора прибыльных стратегии форекс. Большинство клиентов брокерский компаний уверены, что существует «единственно правильный способ торговли».
Это главное заблуждение! Человек испытывает дискомфорт от перемен, а рынок постоянно изменяется. Именно поэтому большинству трейдеров гораздо проще принять чью-то «правильную торговую стратегию», чем найти свою собственную.

Торговые стратегии
Рыбалка и лыжи походят на торговлю в направлении движения рынка и против него. Рыболовы терпеливы, спокойны и придерживаются определенной модели поведения. Горнолыжники, наоборот, любят острые ощущения, драйв и движение, и стараются заработать прибыль на коррекциях. Однако, не стоит полностью полагаться на вышеприведенные модели, а просто нужно учитывать свои пристрастия при выборе стратегии форекс или стратегии торговли бинарными опционами.

Временные рамки

Вторым вопросом, интересующим трейдеров, является вопрос продолжительности сделок. Обычно, трейдеры, предпочитающие работать в рамках тренда, используют среднесрочные и долгосрочные сделки, поскольку тренд развивается в течение месяцев, а не дней. Трейдеры, торгующие противрынка, используют более короткие временные интервалы.

Как правило, наиболее эффективным способом заработка на краткосрочных сделках является использование часовых графиков и целевых уровней не менее 30 пунктов. Целевые уровни менее 30 пунктов считаются неэффективными, поскольку с трейдера взимается спрэд. Возьмем для примера наиболее ликвидную на рынке пару EUR/USD, спрэд (разница между ценой покупки и ценой продажи) по которой составляет 3 пункта.
Если трейдер выставит уровни профита и лосса равными 10 пунктов от цены покупки, ему необходимо заработать 13 пунктов (целевые 10 пунктов + 3 пункта спрэда) или выйти по стопу через 7 пунктов (целеые 10 пунктов  - 3 пункта спрэда). Соотношение прибыли/убытков для таких краткосрочных сделок является слишком низким, что практически уничтожает шансы получения прибыли.

Виды анализа

После того, как трейдер определяется с подходящими для него временными рамками, ему необходимо определиться с видом анализа, который поможет ему принимать правильные торговые решения. Существует два основных вида анализа: фундаментальный анализ и технический анализ.

Сторонники фундаментального анализа высмеивают попытки технического анализа предсказывать ценовые движения по текущим графикам цен. Ярые фундаменталисты рассматривают технический анализ как ритуал, аналогичный гаданию на кофейной гуще. Новости, экономические отчеты и комментарии представителей финансовых структур – вот настоящие инструменты фундаменталиста.

Сторонники технического анализа, в свою очередь, указывают на неэффективность и противоречивость фундаментальных данных и утверждают, что любые новости учитываются в котировках валютной пары, поэтому по графикам можно предсказать будущие ценовые движения. Кто из них прав? Никто. Использование только фундаментального или только технического анализа схоже с попыткой однорукого стать чемпионом мира по боксу.
Фундаменталисты могут утверждать, что спрос на нефть подтолкнет ее стоимость к 100 долларам за баррель и приведет к паритету американского и канадского долларов, однако если они начнут продавать USD/CAD на перепроданном рынке, когда между индикатором моментума и ценой будет наблюдаться значительная дивергенция, они потеряют деньги, даже если их прогноз в итоге оправдается.

С другой стороны, технический трейдер может продать от уровня Фибоначчи, однако неожиданные экономические новости могут привести к восходящему рывку цен и пробитию нескольких уровней сопротивления. В результате, открытая короткая позиция приносит значительные убытки.

Фундаментальный анализ – для долгосрочных позиций, технический – для краткосрочных

Несмотря на все споры, можно смело утверждать, что фундаментальный анализ является наиболее подходящим для долгосрочных позиций, а технический – для краткосрочных. Основные экономические события, такие как рост ВВП, процентные ставки и платежный баланс, напрямую влияют на направление тренда в долгосрочной перспективе.  Рассмотрим, кпримеру, движение GBP/USD в 2005 году (рис. 1).

В это время, Федеральный резервный банк Нью-Йорка поднял процентную ставку федеральных фондов на 200 базисных пунтов с 2.25% до 4.25%. Банк Англии, в свою очередь, столкнулся с замедлением экономики и снижением индекса потребительских настроений, и был вынужден снизить процентную ставку с 4.75% до 4.5%. Разница между процентными ставками, в результате, стала минимальной (к 2006 году процентные ставки США и Великобритании уравнялись).
Трейдеры, поставившие на уменьшение разницы между процентными ставками в долгосрочной перспективе, получили значительную прибыль от снижения GBP/USD.

Рисунок 1

 

Ситуация с USD/JPY была прямо противоположной (рис.2). Поскольку американские процентные ставки выросли, а японские остались на нулевом уровне,  стоимость пары выросла на 20% в течение нескольких месяцев. Трейдеры, предсказавшие такое развитие событий, смогли заработать значительную прибыль на долгосрочных длинных сделках.

Рисунок 2

 

Если фундаментальный анализ является эффективным инструментом для долгосрочных сделок, то технический анализ успешно используется на коротких временных интервалах. Объяснить это можно тем, что новости влияют на курс не моментально, а постепенно – цены зажаты между уровнями поддержки и сопротивления и неохотно вырываются из этого диапазона.

Например, на часовом графике EUR/USD (рис. 3) цена колеблется между максимальными и минимальными значениями и трейдер может получить значительную прибыль, продавая от  уровней сопротивления и покупая на уровнях поддержки.

Рисунок 3

 

Итоги
На рынке Форекс есть место как для приверженцев фундаментального анализа, осуществляющих долгосрочные операции, так и для сторонников технического анализа и краткосрочной торговли. Можно бесконечно спорить о плюсах и минусах фундаментального и технического анализа, однако следует понимать одну неоспоримую истину – использовать нужно  тот анализ, который максимально подходит Вам.
В противном случае, каким бы правильным не был бы Ваш подход, Вас ждет неудача. Первым делом трейдеру необходимо разобраться в себе, а не пытаться угадать движение рынка. 

Узнайте больше о процессе создания свой торговой стратегии в статье Форекс. Разработка торговой стратегии

Вам понравилась эта статья?

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

           
     
Если Вам нравится это обсуждение на Brokers.Ru, тогда пожалуйста - поставьте Like на Facebook