Правила размещения торговых ордеров

Автор: Алексей Сапунцов
Алексей Сапунцов
Авторы
Все материалы автора

Правильное размещение торговых ордеров, четко регламентирующих точки входа и выхода в соответствии с торговым стилем трейдера, является неотъемлемой частью успешной торговли. В данной статье описаны основные типы ордеров, используемых на рынке Forex.

Типы ордеров:


Рыночный ордер
 
Данный тип ордера наиболее часто используется трейдерами. Рыночный ордер исполняется немедленно по текущей рыночной цене бид или аск, отображаемой в терминале трейдера. Рыночный ордер используется для немедленного открытия или закрытия короткой или длинной позиции. 

Стоп ордер

При достижении стоимостью инвестиционного инструмента заранее определенного уровня, стоп ордер становится обыкновенным рыночным ордером. Стоп ордер может использоваться как для открытия новой позиции, так и для закрытия уже существующей.

Стоп ордер на покупку – распоряжение о покупке валютной пары при достижении определенного уровня цен, который выше текущей стоимости пары.
Стоп ордер на продажу – распоряжение о продаже валютной пары при достижении определенного уровня цен, который ниже текущей стоимости пары.

1) Наиболее часто стоп ордеры используются для открытия позиции в случае прорыва уровней поддержки/сопротивления.
Например, предположим, что стоимость USD/CHF резко вырастает к уровню сопротивления, и трейдер полагает, что после пробития этого уровня, рост пары продолжится. В данном случае, трейдер может разместить стоп ордер на покупку пары чуть выше уровня сопротивления.  Если цена достигнет установленного трейдером значения, автоматически откроется длинная позиция. 

Аналогично, стоп ордер можно использовать для открытия короткой позиции при прорыве уровня сопротивления. В данном случае, трейдер может разместить стоп ордер на продажу валютной пары чуть ниже уровня сопротивления. Если цена достигнет установленного значения, автоматически откроется короткая позиция. 

2) Использование стоп ордеров для ограничения убытков.
Время от времени любой трейдер терпит убытки, размер которых значительно влияет на его итоговые показатели работы. До открытия позиции трейдер должен четко определиться с точкой выхода с рынка в случае неблагоприятного развития событий. Одним из наиболее эффективных способов ограничения убытков является использование стоп ордера, называемого стоп-лоссом.
Если трейдер занимает длинную позицию по какой-либо валютной паре, например USD/CHF, он рассчитывает на рост ее стоимости. Трейдер может ограничить свои потенциальные убытки размещением стоп ордера на продажу в случае снижения стоимости пары до определенного уровня. При срабатывании стоп ордера на продажу, ранее открытая трейдером длинная позиция будет ликвидирована. 

Для закрытия короткой позиции используют стоп ордер на покупку.

3) Стоп ордеры могут использоваться для защиты прибыли 
Если открытая позиция начинает приносить прибыль, трейдер может перенести стоп-лосс таким образом, чтобы даже в случае его срабатывания, торговля оказалась бы прибыльной. Трейдер  перемещает стоп-лосс из убыточной области в прибыльную на случай разворота тренда и недостижения торговой цели, защищая таким образом уже полученную прибыль. (Более подробно о принципах использования стоп-лоссов можно прочитать в статье Охота за стоп-лоссами со стороны крупных игроков.)

Лимитные ордеры

Лимитный ордер  на покупку представляет собой распоряжение на покупку валютной пары по цене, которая ниже текущей рыночной стоимости пары. Лимитный ордер на продажу используется для открытия короткой позиции по цене, которая выше текущей рыночной стоимости пары.

1) Лимитные ордеры используются для открытия позиций в случае неудачного  прорыва.
Лимитный ордер используется в случае, если трейдер прогнозирует неудачный прорыв линии поддержки/сопротивления и ожидает отскока цен. Например, предположим, трейдер рассчитывает на неудачный прорыв линии сопротивления и окончание ралли USD/CHF.

В данном случае, он размещает лимитный ордер на продажу в районе уровне сопротивления. В результате исполнения ордера будет открыта короткая позиция по цене, указанной трейдером. Также лимитные ордеры могут использоваться для открытия длинных позиций при отскоке цен от уровня поддержки. Например, если трейдер рассчитывает на прекращение падения USD/CHF и разворот цен от уровня поддержки, он может открыть длинную позицию с помощью лимитного ордера на покупку, расположив его на несколько пунктов выше уровня поддержки. В результате исполнения ордера будет открыта длинная позиция по цене, указанной трейдером.

2) Лимитные ордеры используются для фиксации прибыли.  
До открытия рыночной позиции трейдер должен определиться с целевым уровнем прибыли. Лимитный ордер позволяет автоматически закрыть позицию при достижении определенного ценового уровня. Если открыта длинная позиция, необходимо использовать лимитный ордер на продажу; если короткая – лимитный уровень на покупку. Используемые ордера должны находиться в зоне прибыли.

Правильный выбор торговых ордеров
Большое многообразие торговых ордеров позволяет трейдеру эффективно входить на рынок и выходить с него в соответствии с установленными торговыми планами. Помимо рыночных ордеров, стоп ордеров и лимитных ордеров существуют другие разновидности торговых приказов, однако они гораздо реже используются на практике. Правильный выбор торгового ордера может способствовать успешной торговле трейдера и уберечь его от ненужных убытков.

Вам понравилась эта статья?

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Самое читаемое

За неделю
За месяц
За все время