Внутридневная торговля на рынке Forex с использованием кредитного плеча несет целый ряд рисков. Существует несколько типовых моделей поведения внутридневного трейдера, приводящих, в конечном итоге, к полному провалу. Можно выделить 5 основных ошибок трейдеров, значительно снижающих уровень получаемой прибыли. Этих ошибок можно избежать, если придерживаться определенных стратегий и правильно использовать свои знания.
Усреднение позиции
Наиболее распространенной ошибкой трейдеров является усреднение позиции. Практически каждый трейдер в определенный момент своей торговой деятельности прибегает к данной ошибочной методике. Главной проблемой усреднения позиций является «цепляние» трейдера за убыточную позицию, в результате чего он теряет не только деньги, но и время. В большинстве случаев, выгоднее закрыть позицию и открыть новую сделку в правильном направлении, чем пытаться «пересидеть убытки». Не менее важной проблемой является тот факт, что для возмещения крупных убытков, возникающих в результате усреднения позиции, требуется гораздо большая в процентном отношении прибыль. Если трейдер теряет 50% своего капитала, ему необходимо удвоиться, чтобы вернуться на прежний уровень. Крупные единовременные потери могут надолго подорвать потенциальный рост капитала трейдера. В некоторых случаях, усреднение может принести прибыль, однако, в конечном итоге, оно приводит к крупным убыткам и маржин-коллу, поскольку у трейдера может не хватить средств для поддержания позиции при активном ее наращивании.
Размещение позиций перед выходом крупных новостей
Трейдеры знают о влиянии предстоящих экономических новостей на курсы валют и точное время их выхода, но зачастую не могут предугадать последующую реакцию рынка. Дополнительные заявления, изменения значений показателей и другие сопутствующие новости могут спровоцировать крайне нелогичные рыночные движения. В момент выхода серьезных новостей часто наблюдается всплеск волатильности, в результате чего рынок поглощает стопы как продавцов, так и покупателей. Действия трейдеров, в данном случае, являются импульсивными и приводят к формированию пилообразного графика, вслед за которым формируется настоящий тренд (если формируется). Именно по вышеперечисленным причинам открытие трейдером позиции перед выходом крупных новостей значительно снижает его шансы на успех. На рынке Forexне существует легких денег; трейдеры, надеющиеся на легкий заработок, зачастую несут крупные убытки.
Открытие позиции сразу после выхода крупной новости
Выход крупных новостей провоцирует серьезные рыночные движения, с которых, как кажется трейдерам, можно легко собрать несколько пунктов прибыли. Однако, если не придерживаться заранее составленного плана, вход на рынок сразу после выхода крупной новости может быть столь же убыточным, как и размещение позиции перед выходом новостей. Выход новостей в условиях недостатка ликвидности может повлечь за собой формирование пилообразных рыночных движений. В данной ситуации, прибыльная позиция за несколько минут может превратиться в убыточную. Рыночные колебания могут заставить трейдера по несколько раз открывать, казалось бы, прибыльные позиции, которые, в конечном счете, приносят все нарастающие убытки из-за срабатывания выставляемых стопов. Внутридневным трейдерам необходимо дождаться спада волатильности и полного формирования тренда после объявления новостей. Данная стратегия позволяет более точно определить основной тренд, избежать проблем, связанных с волатильностью, и наиболее эффективно использовать стратегии риск-менеджмента (тема торговли на новостях раскрыта в статье Торговля на новостях).
Риск более чем 1% собственного капитала
Использование чрезмерно рисковых позиций не гарантирует получение высоких доходов. Почти все трейдеры, рискующие большей частью своего капитала, в конце концов уходят с рынка банкротами. Общим правилом для всех трейдеров на рынке Forex является использование стоп-лоссов таким образом, чтобы убытки по открытой сделке не превышали 1% от баланса счета. Профессиональные трейдеры зачастую рискуют гораздо меньшей долей своего капитала. Внутридневные трейдеры должны уделять особое внимание правилам риск-менеджмента и рисковать не более 1% от суммы капитала, либо суммой, не превышающей среднедневной профит за последние 30 дней. Таким образом, если капитал трейдера составляет 50000$, он должен ограничить свои дневные убытки 500$; аналогично, если среднедневной профит трейдера составляет 100$, его дневные убытки не должны превышать 100$. Целью риск-менеджмента является предотвращение убытков, наносящих серьезный урон капиталу трейдера. Принятие убытков, не превышающих среднедневные доходы за последний месяц, практически гарантирует их покрытие в краткосрочной перспективе (вопросы управления рисками на Forex рассмотрены в статье Кредитное плечо на Forex: палка о двух концах).
Нереалистичные ожидания
Трейдеры осуществляют торговые операции в соответствии со своими личными ожиданиями, которые могут оказаться не соответствующими действительности. Трейдер может сколько угодно верить, что рынок развернется, однако этого не происходит, и он несет убытки. Рыночные движения зачастую не поддаются логике, на которую опирается трейдер, и его суждения оказываются ошибочными.
Наилучшим способом борьбы с нереалистичными ожиданиями является использование жесткого торгового плана. Если торговый план приносит стабильную прибыль, не меняйте его – благодаря кредитному плечу даже небольшой доход может значительно увеличить Ваш капитал. Довольствуйтесь тем, что предлагает рынок. Со временем, по мере роста капитала, Вы сможете увеличить свои позиции, и это принесет Вам дополнительную прибыль. Все новые стратегии необходимо тестировать на малых суммах, прежде чем использовать их для получения максимальной прибыли. При осуществлении внутридневной торговли, трейдеру необходимо разделить весь торговый день на различные временные отрезки. После открытия торгового дня и перед его закрытием рынки являются наиболее волатильными, поэтому в эти периоды времени следует использовать стратегии, направленные на извлечение выгоды из сильных движений. В течение торгового дня, вплоть до самого его закрытия, рынки ведут себя гораздо спокойнее, поэтому используемая стратегия должна быть менее агрессивной и более приспособленной к спокойному рынку. Примите то, что предлагает Вам рынок в течение определенных периодов времени, и не ожидайте сверхприбылей от используемой торговой стратегии.
Выводы
Существует 5 наиболее распространенных торговых ошибок, заложниками которых становятся внутридневные трейдеры, и которых можно избежать путем использования альтернативных стратегий. Вместо усреднения позиций, трейдерам рекомендуется оперативно закрывать убыточные сделки в соответствии с заранее разработанным планом. Во время выхода новостей необходимо воздержаться от каких-либо действий до момента спада волатильности. Риск должен постоянно находиться под контролем - потери одного дня должны компенсироваться прибылью, зарабатываемой на следующий день. Трейдер должен следить за своими ожиданиями и пользоваться тем, что предлагает ему рынок. Понимание присутствия скрытых проблем и грамотная их ликвидация способствует успешной торговле трейдера (достичь успеха на рынке Forex Вам поможет статья 10 способов управления рисками на Форекс).
