Форекс. Разработка торговой стратегии

Автор: Владимир Остальский
Владимир Остальский
Авторы
Все материалы автора

Торговля на рынке Форекс – это сложная ежедневная работа, требующая больших сил, знаний и опыта. Прежде, чем трейдер начинает зарабатывать деньги на валютном рынке, он проходит долгий путь, ошибается, ищет, учится. Лишь некоторым удаётся нащупать правильную дорогу, остальные же разочаруются в данном виде деятельности. Ошибкой многих начинающих трейдеров является то, что они спешат начать торговать, используя готовые стратегии, часто бездумно повторяя чужие алгоритмы действий. Это бесперспективный путь, так как для того чтобы торговля была успешной и безопасной, нужно хорошо изучить рынок, принципы и методы торговли, а также многое другое. Ниже мы поговорим о разработке и использовании собственной торговой стратегии на рынке Форекс.  
Торговая стратегия, или же торговая система, как говорят некоторые трейдеры, это совокупность технических и фундаментальных средств анализа рынка, а также методы открытия и закрытия сделок по ним, работы с убыточными позициями и фиксации прибыли. Проще говоря, все те действия, которые для опытного трейдера стали привычными, с помощью которых он регулярно и стабильно получает прибыль, называются торговой системой. В более узком смысле, торговая стратегия – это алгоритм входа и выхода из позиций по сигналам определённых средств анализа. Любой трейдер в своей торговли ориентируется на какие-либо сигналы. Со временем он отбирает лучшие индикаторы, методы анализа, привыкает к ним, изучает тонкости их работы, и, тем самым, формирует свою модель торговли, которую мы и называем торговой стратегией.

Как уже говорилось выше, использовать чужую торговую стратегию для реальной торговли – дело неблагодарное: во-первых, нет гарантий, что она - прибыльная. Во-вторых, даже если стратегия приносила прибыль своему создателю, это не значит, что она принесёт её вам. Универсальных стратегий не бывает, любой алгоритм, работающий без коррекции со стороны опытной руки трейдера, рано или поздно даёт сбой.

Итак, своя стратегия необходима любому трейдеру. Ниже мы приведём несколько этапов при создании своей стратегии. 

1) Выбор индикаторов, советников и других средств анализа.

Прежде всего, повторюсь: вы должны понимать алгоритм работы всех этих средств анализа, иметь опыт работы с ними. Кроме того, распространённой ошибкой многих трейдеров является то, что они набирают для работы слишком много однотипных индикаторов, которые только вредят торговле: пока трейдер ждёт одновременного сигнала от всех индикаторов, момент для открытия сделки уходит. Использовать нужно индикаторы, дополняющие друг друга. Примером таких индикаторов служат скользящие средние и различные осцилляторы, подобные комбинации использует в своей торговле практически каждый трейдер.

2) Выбор валютной пары/пар для торговли.

Каждая валютная пара уникальна и своеобразна. Одна отличается большой «возвратностью», большим количеством откатов и их глубиной, другая затяжными трендами, третья резкими сильными движениями и высокой волатильностью и т.д. Все эти особенности можно использовать на руку себя при торговле, достаточно лишь хорошо изучить валютные пары. Кроме того, существует такое понятие как корреляция валютных пар: многие курсы повторяют движение друг друга. Самый простой пример такого копирования – пары евро/доллар и фунт/доллар, движение которых часто практически одинаково. 

3) Выбор стиля торговли

В зависимости от депозита, целей и возможностей, можно выбрать разные степени рисков. Все трейдеры делятся на тех, кто предпочитает долгосрочную, среднесрочную или внутридневную торговлю. Выделяют также особую группу «скальперов», которые работают на небольших временных периодах, совершая огромное количество сделок.

Узнать больше о скальпинг-стратегиях, Вы можете в статье Как заработать на скальпинге?

От стиля торговли зависит и выбор таймфрейма. Считается, что для долгосрочной торговли больше подходят большие таймфреймы, начиная с одного часа. Скальперы же предпочитают работать на минутах, пятиминутных графиках и, реже, на больших перодах.

Сюда же следует отнести и принципы манименеджмента: для повышения прибыльности торговли для каждой сделки нужно задействовать больший процент депозита, конечно, за счёт той его части, которая при более умеренных рисках должна быть свободна и страховать нас в случае ошибки. 

4) Выбор принципов фиксации прибыли и работы с убыточными сделками.

Казалось бы, с прибылью всё просто, взял да зафиксировал. На самом же деле опытные трейдеры постоянно ищут методы,помогающие эту прибыль максимизировать. Часто мы закрываем сделки слишком рано, а движение цены продолжается, мы теряем потенциальную прибыль. Во избежание таких случаев используют такие методы как traling-stop или частичное закрытие сделок. Что же касается убытков, то тут нужно выбрать между их фиксацией и методами вывода в плюс убыточных сделок. Если с фиксацией всё понятно, то про вывод в плюс поясним: речь идёт о различных методиках усреднения, «мартингейла», «локирования» и т.п. 

5) Технические моменты.

После того, как принцип торговли утверждён, и стратегия создана, стоит подумать о некоторых возможных ограничениях у брокерских компаний. Примерами таких ограничений могут служить лимиты открытых сделок, запрет на единовременное открытие сделок по одной паре в разных направлениях и другие. Конечно, подобные ограничения для большинства не помеха, однако, некоторые стратегии подразумевают подобные действия. Кроме того, если стратегия подразумевает работу советника, то стоит позаботиться о хостинге для него. Если вы «скальпер» и проводите большое количество сделок с минимальными стопами и прибылью, стоит позаботиться о стабильности интернета и работы компьютера. Аренда VPN сервера – лучший выход из положения. Некоторые брокеры предоставляют эту услугу бесплатно при определенном депозите клиента.

Прежде чем начинать торговать реальными деньгами при помощи новой стратегии, не забудьте её испытать на демо счету. Если есть возможность, - лучше заказать  разработку советника по вашей стратегии, что поможет протестировать её на больших временных периодах и на самых сложных моментах истории.  Заказать создание советника можно на любом форуме, например, тут - MQL5.

Торговая стратегия это не только понятный самому трейдеру алгоритм, упрощающий поиск сигналов и вход в рынок. Торговая стратегия также решает многие психологические проблемы, точно указывая точки открытия и закрытия сделок, размеры прибылей и убытков, избавляя трейдера от лишнего принятия решений. Но не стоит при этом целиком и полностью полагаться на собственную стратегию. Рынок со временем меняется, - то, что вчера стабильно работало, сегодня может дать сбой, а завтра и вовсе прекратить функционировать. Чтобы этого не произошло, необходимо такие изменения рынка отслеживать, адаптируя к ним свой алгоритм торговли.

Успешной торговли на Форекс!

Получите дополнительную информацию о поиске индивидуальной торговой системы в статье Поиск торговой стратегии

Вам понравилась эта статья?
5 (1)

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ