Как профессионально торговать золотом
Цены на золото колеблются ежедневно, двигаясь с приливами и отливами на рынке, отклоняясь только в 30% случаев. Эксперты используют несколько технических, фундаментальных и оценочных показателей для определения будущего направления движения цены желтого металла. Золото одновременно рассматривается как товар и валюта. Этот металл, как правило, котируется в долларах США, и торгуется как биржевой инструмент. Однако брокеры рынка Форекс из нашего рейтинга предлагают CFD на золото, поэтому клиенты этих компаний могут получать прибыль из движениях цены золота.
Как торгуют золотом
Золото считается безопасным активом, который приобретает стоимость, когда рынки ищут альтернативу другим валютам, которые теряют стоимость. Когда процентные ставки падают по всему миру, спрос на валюту, которая будет поддерживать ее стоимость, создает фон для роста цен на золото. Золото имеет форвардные процентные ставки, такие как долларовые ставки или ставки Euribor. Эта процентная ставка, называемая ставкой Гофо, увеличивается по отношению к доллару США, когда спрос на золото растет. Опытные трейдеры оценивают три аспекта, которые дают им представление о рынке золота. К ним относятся технические, фундаментальный фон и настроения.
Технические характеристики рынка золота
Специалисты рынка золота пытаются проанализировать долгосрочную динамику цен на золото, оценивая недельный график. Цены на золото изменяются и торгуются в боковом тренде, как и другие инструменты рынка капитала. Используя различные инструменты, вы можете определить, будет ли цена трендовой или останется в диапазоне. Цены на золото в июне 2019 года повышаются против верхнего предела шестилетнего диапазона и готовы проверить верхнюю границу. Импульс стал положительным, так как индекс MACD (дивергенция конвергенции скользящего среднего) сгенерировал перекрестный сигнал на покупку. MACD — очень полезный индекс импульса, который использует скользящее среднее для генерации перекрестного сигнала, который описывает, когда ускоряется как положительный, так и отрицательный импульс. На недельном графике пересечение MACD по ценам на золото говорит опытным трейдерам, что динамика цен на золото ускоряется вверх.
Важное значение импульса
Еще одним индикатором импульса является индекс относительной силы (RSI). Этот осциллятор импульса описывает, ускоряются ли цены относительно последних 14 периодов. RSI вырос в июне 2019 года и пробил среднюю линию, что указывает на ускорение положительной динамики. Единственное предостережение — текущее значение RSI равно 77, что выше уровня триггера перекупленности 70 и может предвещать коррекцию. Ключом к использованию RSI является просмотр предыдущих максимумов, чтобы определить, насколько далеко ускорился импульс в прошлом. Недельный RSI достиг уровня 84 в прошлом, что означает, что положительный импульс все еще может ускориться, когда цены на золото пробьются. Восходящий тренд также движется выше. 10-недельная скользящая средняя пересеклась выше 50-недельной скользящей средней в начале 2019 года, а 10-дневная скользящая средняя продолжает расти, что показывает, что в настоящее время наблюдается среднесрочный восходящий тренд.
Настроение на рынке золота
Существует несколько способов определения настроений на рынке золота. Одним из лучших индикаторов является использование отчета CommitmentofTrader’sreport («Приверженность трейдеров»), выпускаемого Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это помогает трейдерам понять динамику рынка. Отчеты COT показывают данные о позициях трейдеров, которые представлены по категориям.
Эта информация сообщается в CFTC брокерами и участниками клиринга. Хотя фактическая причина того, что у трейдера есть позиция, не сообщается, эксперты делают определенные предположения, которые дают представление об этих позициях.
Позиции сообщаются по категориям. Для фьючерсов и опционов на золото категории включают дилеров по свопам, управляющие фонды и другие отчеты. Своп-дилерами являются банки и инвестиционные банки, а также отраслевые мерчендайзеры. Управляющие фонды включают хедж-фонды, пенсионные фонды и паевые инвестиционные фонды. К другим отчётам относится розничная торговля. Сотрудники CFTC не знают конкретных причин для открытия позиций, и, следовательно, эта информация не влияет на определение классификации трейдеров. Например, CFTC не знает, занимает ли трейдер спекулятивную позицию хеджирующую. Эксперты должны оценить, почему позиции увеличиваются или уменьшаются. Опытные трейдеры, как правило, предполагают, что все позиции дилеров свопа отражают хеджирование от сделок, заключенных с производителями и переработчиками золота. Эти позиции компенсируются спекулятивными позициями, занимаемыми управляемыми деньгами.
Управляемые деньги занимают позиции, которые предоставляют нам информацию о настроениях. Есть две концепции, которые вам нужно оценить. Во-первых, это тренд на месте. Если информация COT показывает, что управляемые деньги или крупные спецификации увеличивают свои длинные позиции, позитивное отношение к золоту возрастает. Если они увеличивают свои короткие позиции, то негативные настроения возрастают. Вторая концепция заключается в том, являются ли открытые длинные или короткие позиции в управляемых деньгах чрезмерно раздутыми. Если таких позиций необычно много, настроения слишком высоки, и цены могут быстро восстановиться.
Фундаментальные основы цены золота
Самым важным фундаментом является то, может ли доллар США расти или падать. Поскольку золото оценивается в долларах США, когда доллар растет, оно делает золото дороже в других валютах. Это означает, что цены на золото должны упасть, чтобы учесть более высокую стоимость покупки в долларах. Обратное верно, когда доллар падает.
Трейдеры обычно следят за тем, как доллар работает против евро и иены, поскольку они составляют основную часть ежедневных операций по всему миру. Золото также рассматривается в качестве хеджирования против более высокой инфляции. Когда инфляция повышается, цены на золото компенсируют увеличение в корзине товаров или услуг.
Резюме
Цены на золото колеблются ежедневно и в долгосрочной перспективе либо торгуются в рамках тренда, либо консолидируются. Существует несколько технических индикаторов, таких как MACD, RSI и скользящие средние, которые могут помочь вам определить будущее направление цен на золото. Кроме того, опытные трейдеры используют сочетание технического анализа, анализа настроений и фундаментального анализа, для определения будущей цены на золото. Анализ настроений может включать отчет о приверженности трейдеров, публикуемый еженедельно CFTC. Кроме того, опытные трейдеры будут отслеживать стоимость доллара США, которая является движущей силой стоимости золота.
