Есть несколько целей, которых мы хотим достигнуть, создавая систему для торговли на Форексе:
1. Найти точки входа как можно раньше.
2. Найти точки выхода, обеспечивающие максимальную прибыльность.
3. Избежать ложных сигналов входа и выхода.
Если такие условия будут соблюдены, то эти три цели приведут к прибыльной торговой системе.
Итак, с чего начать?
Выбор вашего периода времени
Это первый шаг, где необходимо будет ответить себе: сколько часов вы хотите уделить торговле? Вы предпочли бы находиться перед монитором постоянно в течение нескольких часов, торгуя на коротких (5, 15, 30 минут) таймфреймах, которые потребуют постоянного контроля рынка и быстрой реакции, или же вам лучше контролировать графики несколько раз день?
Это в значительной степени вопрос о комфорте и свободном времени, которым вы располагаете. Можете ли вы полностью отдаться работе на Форексе, или заниматься этим только какую-то часть времени. Разрабатывая свою систему, надо выбрать наиболее удобную и прибыльную опцию.
Выбор торговых инструментов
Есть много торговых инструментов и индикаторов, доступных трейдерам рынка Форекс, но не все они могут дать самый быстрый сигнал о предстоящих торговых возможностях. И цель трейдера, конечно, состоит в том, чтобы войти в торговлю как можно раньше и воспользоваться максимальным преимуществом движения цены.
Среди индикаторов, которые могут предоставить торговцам ранний сигнал о предстоящих изменениях и возможных торговых возможностях, такие индикаторы как EMA (Экспоненциальное Скользящее среднее значение), SMA (Простое Скользящее среднее значение), Параболический SAR; Быстрый, Медленный или Полный Стохастик, MACD и другие. Ключевой момент здесь в том, что трейдер должен полностью понять принципы их работы, чтобы быть в состоянии воспользоваться максимальным преимуществом сигналов, которые выдают эти индикаторы.
Один из распространенных способов определить направление движения максимально быстро, состоит в том, чтобы использовать Скользящие средние значения. Такая простая стратегия как использование пересечения 5 и 10 EMA покажет направление движения и новую торговую возможность в ранней стадии.
Другим примером было бы пересечение линий Стохастика или пересечение уровней MACD. Стохастик и MACD также используют скользящие средние значения.
Комбинируя индикаторы на одном графике, и экспериментируя со значениями индикаторов, трейдеры могут создать оптимальные и самые быстрые способы раннего определения торговых возможностей.
Выбор валютной пары и нахождение ее активных торговых часов
У валют есть свои собственные характеры или поведение. Некоторые чрезвычайно активны, такие как GBP/USD или GBP/CHF, некоторые довольно последовательны с устойчивой волатильностью как ЕВРО/JPY или EUR/GBP.
Различные настройки индикаторов, различные значения могут использоваться, чтобы достичь наилучших результатов для каждой валютной пары.
Также хорошая идея состоит в том, чтобы найти самые активные часы для выбранной пары. Часы наибольшей активности валюты легко определить на графике и следует воспользоваться этим, чтобы получить максимальную прибыль во время торговой сессии. Следует также принимать во внимание экономический календарь форекс, так как различные события влияют на движение цены.
Выбор дополнительных торговых инструментов для подтверждения сигналов
Как только мы выбрали таймфрейм, индикаторы и валютную пару, которые отвечают нашим требованиям и возможностям, наступает время для самого решающего шага. Это нахождение дополнительных инструментов/индикаторов, которые подтвердят полученные ранее сигналы и дадут или зеленый свет для действия или спасут трейдера от ошибки.
Как дополнительные можно использовать любые индикаторы, но лучше хорошо знакомые. Например, к двум ЕМА добавить ещё одну-две с другими значениями. Можно использовать RSI, SSI, Фибоначчи и другие. Кроме стандартных, существует множество интересных индикаторов, пригодных для этой цели. Импровизация, изучение и тестирование приведут к выбору наилучшего варианта.
Нахождение точек входа и выхода
Как только индикаторы выбраны так, чтобы каждый давал, а другой подтверждал сигнал, пора посмотреть, как далеко можно пойти и сколько заработать.
Трейдер может войти, как только сигнал подтвержден, или чтобы найти лучшую точку входа, он может переключиться на меньший таймфрейм и войти в самой выгодной точке.
Есть два главных стиля входа. Первый вход – агрессивный, не дожидаясь закрытия текущей свечи. По второму методу нужно подождать закрытия свечи и, если условия не изменились, а сигнал остается допустимым, открывать сделку. Этот метод более внимателен и предотвращает лишние ошибочные входы.
Для выходов трейдер может или установить сумму, которую он хочет заработать на сделке (например, 25 пунктов), или использовать торговые инструменты, которые помогают устанавливать цели прибыли (уровни Фибоначчи, Pivot Points). Можно использовать трейлинг-стоп (обычно после того, как некоторая прибыль была достигнута), вместо закрытия текущей позиции, чтобы достигнуть, возможно больших результатов.
Другой логический способ установить защиту, это разместить стоплосс в зависимости от волатильности рынка в любой момент времени. С этой целью трейдеры используют инструмент Bollinger Band, который создаёт так называемые «коридоры» вокруг ценовых действий. Шире коридор, выше активность рынка и наоборот. Измеряя ширину коридора (в пунктах) во время входа в сделку, трейдер может легко установить стоп из диапазона колебания рынка и таким образом защитить себя от так называемого «шума рынка».
Открывая новую позицию также важно вычислить заранее, сколько вы готовы потерять, если рынок пойдёт против вас. Хотя общая цель состоит в том, чтобы создать лучшую рабочую систему, потери неизбежны и поэтому надо быть готовым сказать, где вы бросите свою торговлю и сократите ваши потери. Это так же важно как начинать любую торговлю в Форексе вообще.
Вычисление рисков в каждой сделке
Золотое правило Форекса в том, чтобы знать, что является вашими рисками и вознаграждениями в каждой сделке. Серьезный торговец введет торговлю, только если риски, по крайней мере, вдвое ниже, чем потенциальные вознаграждения. Например, требуемое отношение риска/вознаграждения 1:2. Есть стратегии торговли на форекс только с соотношением 1:3.
Поэтому, прежде, чем нажать на кнопку, чтобы открыть новую позицию, трейдер должен определить уровень/точку, на котором он закроет торговлю, если пойдут убытки. До входа в сделку в этом могут помочь такие инструменты как Fibonacci и Pivot Point. Важно также решить, будет это ручное, или автоматическое закрытие путём установки защитного ордера.
Торговля на демонстрационном счёте для проверки системы
После этого долгого путешествия и плодотворного исследования пора увидеть, имеет ли система право существование. Протестируйте, улучшите и наконец, запишите шаги, настройки и правила, которые будут использоваться для торговли. Как только вы записали систему, наступает время для серьёзного теста.
Строго рекомендуется вести демоторговлю, по крайней мере, в течение 3 - 4 месяцев. Среди многочисленных причин для этого то, что у валютного рынка есть несколько периодов, в течение которых его поведение может измениться существенно. Например, было хорошее движение рынка в одну сторону в течение нескольких месяцев, пока вы тестировали свою систему, тогда вы принимаете решение открывать реальный счёт, но рынок меняется и начинается флэт(боковое движение). Вы не протестировали свою систему в таких условиях, и было бы очень неутешительно обнаружить, что ваша система не работает, так как при тренде. Время демонстрационной торговли зависит также и от опыта трейдера. Важно также максимально приблизить демосчёт к реальной торговле по депозиту и целям. Как только задача выполнена, можно думать о торговле с реальными деньгами.
Удачи в создании вашей лучшей торговой системы Форекса!
