Торговля на Форексе без стратегии похожа на вождение автомобиля с закрытыми глазами. Хотя какое-то время торговля будет идти удачно, закончится это может плохо. Существует множество торговых стратегий, которые можно разделить на четыре стиля торговли. Основное различие заключается в предполагаемой продолжительности периодов торговли. Трейдер должен найти стиль торговли, который ему больше всего подходит, а затем выбрать или разработать торговую стратегию. Трейдер также должен научиться исполнять свою стратегию и доверять ей, что требует исследования, бэк-тестирования и форвард-тестирования.
Есть четыре основных стиля торговли:
- Скальпинг для ультракоротких трейдеров (от нескольких секунд до минут)
- Дневная торговля для краткосрочных трейдеров (внутридневная торговля)
- Свинг-трейдинг для трейдеров от короткого до среднего (от одного-двух дней до пары недель)
- Позиционная торговля для долгосрочных трейдеров (от пары недель до месяцев)
Какой стиль торговли лучше всего подходит для начинающих?
Не существует единого наилучшего стиля торговли для всех, поскольку все сводится к тому, что индивидуальный трейдер может найти стратегию, которая ему больше всего подходит. Начинающие трейдеры должны оценить каждый стиль торговли, затем выбрать тот, который им нравится, а затем найти торговую стратегию для новичков в этом стиле для тестирования. Есть некоторые торговые стратегии, которые просто не приносят прибыли, поэтому не заблуждайтесь, что все стратегии одинаково действительны.
Единственные торговые стратегии, которые являются прибыльными в долгосрочной перспективе и имеют простые правила — это стратегии трендовой торговли в основных валютных парах Форекс, таких как EUR/USD и USD/JPY. Многие брокеры и веб-сайты Forex публикуют правила торговой стратегии, основанные на применении индикаторов к краткосрочным графикам цен на любой валютной паре или кроссе. Эти стратегии не работают, и любой, кто будет следовать им, неизбежно потеряет деньги. Обучение определению надежных уровней поддержки и сопротивления, а затем их использование для торговли на основе того, что рынок делает на более высоких таймфреймах, также может хорошо работать на Forex.
На то, чтобы найти лучший стиль, потребуется время, пробы и ошибки, а также потери, но это даст положительные долгосрочные результаты. Личные обстоятельства диктуют возможные стили торговли. Например, если у вас очень загруженный график, то может просто не быть времени для реализации очень краткосрочного стиля торговли, если вы не желаете и не можете использовать автоматическую торговлю.
В чем разница между торговым стилем и торговой стратегией?
Торговый стиль определяет продолжительность торговли и менталитет трейдера, и существует четыре различных торговых стиля. Каждый торговый стиль может быть выражен в бесчисленных торговых стратегиях. Они следуют правилам стиля торговли, но используют разные переменные, чтобы определить, когда входить в новые сделки и когда выходить из них.
Почему трейдеры должны оставаться верными своей торговой стратегии?
Частая смена торговой стратегии после серии убытков, как правило, приводит к ухудшению ситуации. Это связано с тем, что на финансовых рынках, по статистике, «самый темный час наступает незадолго до рассвета», поэтому вы часто прерываетесь и переключаетесь на другую стратегию, как только ваша первоначальная стратегия начинает выигрывать. Это может быть чрезвычайно вредно для торговой психологии.
Это одна из причин, почему так важно быть очень уверенным в том, что ваша торговая стратегия «работает», прежде чем вы начнете ее реализовывать, потому что в какой-то момент ваша вера будет подвергнута серьезным испытаниям. Если вы протестировали торговую стратегию, вы также будете знать, насколько плохи ее худшие полосы неудач, поэтому вы будете иметь представление о том, естественны ли сильные убытки или это признак того, что с вашей торговой стратегией что-то пошло не так.
Сколько существует торговых стилей и стратегий?
Существует четыре стиля торговли, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Трейдеры должны внимательно их рассмотреть и выбрать тот, который лучше всего соответствует их характеру и жизненным обстоятельствам. Если вы не уверены, вы всегда можете опробовать их все на демо-счете.
Скальпинг
Скальпинг — это стиль торговли, при котором трейдеры заключают короткие краткосрочные сделки с большими объемами, удерживая позиции всего несколько секунд или минут. Вместо того, чтобы получать прибыль от тренда, они захватывают несколько пипсов. Торговля идёт одним и тем же активом как в длинную, так и в короткую позицию в течение одной торговой сессии.
Преимущества скальпинга:
- Отсутствие подверженности рыночным колебаниям
- Отсутствуют свопы при отсутствии позиций овернайт
- Краткосрочные сделки с большими объемами
- Программы скидок на основе объема снижают торговые издержки
- Ориентация на меньшее количество активов, но высоколиквидные
- Чисто техническая торговля
Недостатки скальпинга:
- Чувствительный ко времени и напряженный
- Не подходит для трейдеров, работающих неполный рабочий день.
- Требуются алгоритмические торговые решения для долгосрочной прибыльности, чего большинство розничных торговцев не могут себе позволить
- Одна потеря может перечеркнуть десятки прибыльных сделок
Дневная торговля идеально подходит для краткосрочных трейдеров с кредитным плечом
Дневная торговля — это недорогой стиль для трейдеров с кредитным плечом, поскольку трейдеры никогда не оставляют ночные позиции. Умеренный объем торгов и короткие временные рамки обычно приводят к нескольким сделкам с одним и тем же активом, чтобы уловить краткосрочные колебания ценового действия. Дневная торговля может быть ручной или алгоритмической.
Преимущества дневной торговли:
- Ограниченная подверженность рыночным колебаниям
- Ставки свопов не выплачиваются из-за отсутствия позиций овернайт
- Программы скидок на основе объема снижают торговые издержки
Недостатки дневной торговли:
- Очень высокий уровень убытков, чрезвычайно трудный и стрессовый
- Не подходит для очень занятых трейдеров или трейдеров, живущих в неудобных часовых поясах
Свинг-трейдинг — сбалансированный подход для среднесрочных трейдеров
Свинг-трейдинг лучше всего подходит для трейдеров, которые хотят торговать в направлении устоявшегося тренда. Они покупают на падениях или продают на подъемах и обычно предпочитают волатильные активы. Торговые издержки могут стать существенным препятствием для прибыли, особенно если позиции с кредитным плечом остаются открытыми в течение нескольких недель.
Преимущества свинг-трейдинга:
- Менее стрессовый стиль торговли
- Подходит для трейдеров, работающих неполный рабочий день
- Идеально подходит для ручной торговли без необходимости использования дорогостоящих алгоритмических торговых решений.
Недостатки свинг-трейдинга:
- Средняя подверженность рыночным колебаниям, включая фундаментальные события.
- Ставки свопов по кредитным позициям овернайт
- Потенциально более низкая степень получения прибыли
Позиционная торговля — подход для долгосрочных трейдеров без заемных средств
Позиционная торговля похожа на инвестирование по принципу «покупай и держи», но трейдеры будут использовать как длинные, так и короткие позиции, а не только длинные. Позиционная торговля требует терпения, чтобы дождаться накопления прибыли, поскольку позиции могут оставаться открытыми в течение недель или даже месяцев, что делает ее наиболее подходящей для торговли без заемных средств или с низким кредитным плечом. Это низкочастотный стиль торговли, и позиционные трейдеры избегают волатильности, но отдают предпочтение установившимся трендам на длинных таймфреймах.
Преимущества позиционной торговли:
- Малые затраты времени
- Статистически обоснованно, если используется стратегия следования за трендом
- Подходит для ручной торговли
Недостатки позиционной торговли:
- Высокая подверженность рыночным колебаниям, включая фундаментальные события
- Медленное получение прибыли
- Очень сложно применить к торговле на Форексе из-за затрат на своп за ночь и относительно медленных темпов трендов Forex.
Разные стили дневной торговли
Дневная торговля составляет основную часть торговой активности на Форексе. В внутридневной торговле трейдеры могут использовать кредитное плечо без уплаты финансовых комиссий и ограничивать потенциальную временную подверженность непредвиденным рыночным событиям. Дневная торговля обычно полагается в первую очередь на технический анализ, но эффективные дневные трейдеры также обращают пристальное внимание на настроения рынка, важные выпуски новостей и, возможно, даже на фундаментальные факторы, не говоря уже о ценовых действиях на более высоких таймфреймах в качестве руководства.
Наиболее используемые стили торговли дневными трейдерами
Высокочастотная торговля
Высокочастотная торговля (HFT) требует передовых технологий, и розничные трейдеры, как правило, не могут конкурировать в этом секторе, который продолжает набирать обороты среди хедж-фондов и институциональных трейдеров. HFT заключается в быстром размещении ордеров в течение миллисекунд, захвате долей пипсов и повторении этого процесса несколько тысяч раз за торговую сессию.
Тренд Трейдинг
Торговля по тренду, вероятно, является самой известной стратегией, идеально подходящей для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров. Трейдеры используют технический анализ для определения тренда и импульса и соответственно открывают сделки. Фундаментальный анализ можно использовать как торговый фильтр. Они остаются в сделке, пока продолжается тренд, и поэтому часто приносят значительную плавающую прибыль из-за использования методов скользящего стопа для выхода. Текущий технический анализ может выявить откаты, которые можно использовать для увеличения позиций.
Диапазонная торговля
Торговля в диапазоне — это стиль, который лучше всего работает на рынках, торгующихся в боковом направлении, где ценовое действие остается в пределах хорошо установленных уровней поддержки и сопротивления. Скальперы часто используют этот стиль, поскольку он предполагает более короткие таймфреймы и может предложить очень четкие точки входа в сделку. Краткосрочные колебания между диапазоном дают сигналы входа и выхода, когда трейдеры покупают актив на уровне поддержки и продают на уровне сопротивления.
Торговля на прорывах
Торговля на прорывах пытается уловить основной толчок тренда или изменение импульса с помощью технического анализа. Прорыв происходит, когда цена движется выше установленного уровня сопротивления (или ниже установленного уровня поддержки). Этот метод статистически эффективен для очень ликвидных активов, таких как основные валютные пары Forex. Это может быть полезно как для свинг-трейдеров, так и для внутридневных трейдеров. Трейдеры на прорыве могут войти на простой прорыв или повторное тестирование уровня прорыва.
Обратная торговля
В чистом виде это попытка войти в сделку в самом начале основного тренда. Он включает в себя покупку по низкой цене или продажу по высокой цене. Сделки, как правило, имеют высокий процент неудач, но могут быть чрезвычайно прибыльными. Комбинация фундаментального и технического анализа обычно используется, чтобы попытаться определить начало нового направленного движения. Самая серьезная проблема — отличить откат, который продлит тренд, от истинного разворота.
Итоги
Есть много разных стилей торговли. Правильный стиль торговли для вас — это тот, который соответствует вашей личности, доступности и способностям. Начинающие трейдеры часто меняют свой стиль торговли после полосы неудач, что является критической ошибкой. Никакой торговый подход не может принести прибыль от каждой сделки, но частое изменение стратегии, скорее всего, только увеличит торговые убытки. Чтобы научиться доверять торговому стилю и стратегии, нужно время и активный торговый опыт, но долгосрочное вознаграждение велико, поэтому важно проявлять настойчивость. Однако невозможно выдержать давление, если вы не доверяете своему стилю торговли и торговой стратегии. Поэтому важно сначала изучить демо-счет, а затем небольшой реальный счет, прежде чем достигать максимального уровня риска.
