Мы подробно рассмотрим, что такое заседания FOMC, почему это так важно для трейдеров и инвесторов, почему эти события так ожидаемы. Разберёмся, где получить информацию о совещании чиновников до того, как оно состоится, на что следует обратить внимание, чтобы подготовиться к его проведению, и что делать после его завершения.
Что такое заседание FOMC?
Федеральная резервная система была создана в 1913 году для регулирования финансового сектора. До его создания у большинства банков в Соединенных Штатах дела шли неважно, и они прекратили свою деятельность. Это поставило под угрозу сбережения и средства к существованию миллионов людей. Сегодня банки помогают определять денежно-кредитную политику страны, укрепляют этот сектор и повышают стабильность в финансовой отрасли. Федеральная резервная система состоит из трех организаций:
Федеральные резервные банки
FOMC
Совет управляющих
FOMC возглавляется федеральным руководителем и является специальным комитетом резервной системы. Его роль в первую очередь заключается в анализе экономики, разработке необходимой денежно-кредитной политики и обновлении ее по мере необходимости. Чтобы сделать это эффективно, он использует запланированные или импровизированные встречи.
В наборе инструментов FOMC есть различные ключевые инструменты, в том числе:
Количественное смягчение — это позволяет Федеральной резервной системе создавать деньги из воздуха для покупки активов, таких как государственные облигации и ETF (биржевые фонды). Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на рынке. Эти деньги, которые они зарабатывают, также могут быть одолжены компаниям напрямую.
Процентные ставки — это один из самых полезных инструментов. В идеале Федеральная резервная система снижает процентные ставки в трудные экономические периоды. Цель здесь состоит в том, чтобы побудить других использовать свои сбережения для инвестиций в стимулирование потребления. Точно так же люди считают, что доступ к необходимому капиталу дешевле.
Почему заседание FOMC так важно?
Отчет FOMC и NonFarm Payrolls являются ключевыми индикаторами здоровья экономики США. Трейдеры могут использовать решение комитета, чтобы дать более широкий контекст для торговых стратегий. Точно так же решение FOMC напрямую влияет на конкретные торговые инструменты, в том числе:
Золото. Если доллар укрепится за счет более высокой процентной ставки, стоимость золота может снизиться. Трейдеры могут устремиться к золоту, когда результаты FOMC предполагают более негативные перспективы для экономики, поскольку оно считается стабильным активом, который лучше сохраняет свою стоимость во время финансовых потрясений.
Доллар. Если FOMC решит повысить процентные ставки, спрос может увеличиться, что приведет к росту стоимости доллара.
Облигации. В целом рост процентных ставок может привести к падению цен на облигации.
Индексы. Цены на акции могут снизиться при повышении процентных ставок. Поэтому американские индексы часто становятся предметом спекуляций с разными движениями.
В целом экономика США является крупнейшей в мире. Таким образом, последствия решения FOMC могут ощущаться во всем мире. Трейдеры повсюду обращают внимание на решение FOMC как на индикатор мировых экономических тенденций. Кроме того, они получают представление о том, как мировые центральные банки могут корректировать инфляционную политику.
Волатильность часто связана с решением FOMC, которое может быть источником потенциальных возможностей для трейдеров. В частности, внутридневные трейдеры постоянно адаптируют свои стратегии, чтобы максимизировать прибыль на движениях, которые происходят до и после этой встречи. Обычно за несколько недель до объявления появляются спекуляции, которые подготавливают рынки к любому исходу. Если вы предпочитаете долгосрочные модели торговли, имейте в виду, что решение FOMC может занять некоторое время, чтобы полностью повлиять на экономику. Когда вы формулируете торговую стратегию, учитывающую встречи, вы можете максимизировать эти движения, независимо от результата.
Что происходит на заседании FOMC?
На каждом заседании FOMC присутствуют пять президентов Федерального резервного банка и семь членов правления, которые обсуждают денежно-кредитную политику Соединенных Штатов и решают, что делать. Здесь есть две основные цели: определить, какие шаги вмешательства необходимы, и проанализировать существующие экономические данные.
Решение комитета исходит из огромного количества данных, таких как рост занятости, инфляция, инвестиции в основной капитал и расходы домашних хозяйств. Хотя встреча носит закрытый характер, ключевые решения оглашаются на специальной пресс-конференции после того, как все будет доработано и завершено. Через три недели после принятия решения FOMC публикуются полные протоколы. В конечном счете, FOMC надеется стабилизировать экономику за счет снижения или повышения процентных ставок. Члены комитета должны использовать различные экономические данные, чтобы оценить, следует ли им замедлять или стимулировать инфляцию по отношению к целевому уровню инфляции в два процента и денежной массе.
5 советов по торговле на заседании FOMC — на что обратить внимание
Когда вы торгуете во время заседания FOMC, вот несколько советов, которые следует учитывать:
Узнайте дату заседания. Используйте веб-сайт Федеральной резервной системы, чтобы узнать, когда должно состояться следующее заседание FOMC. Уточните время пресс-конференции и заявления о политике, а также узнайте дату и время публикации протокола собрания. Продолжайте регулярно просматривать веб-сайт, чтобы получать новости, и подпишитесь на ленту Twitter от Федеральной резервной системы, чтобы узнавать, когда могут появиться незапланированные встречи.
Разработайте стратегию перед объявлением – каковы ожидания рынка? Прочтите мнения и аналитические комментарии комментаторов, чтобы узнать больше. Проанализируйте последние финансовые и экономические показатели и комментарии с предыдущих заседаний FOMC. Затем спросите, как бы вы отреагировали, если бы процентные ставки повысились или были снижены. Убедитесь, что вы готовы изменить свою стратегию в зависимости от принятого решения.
Реакция на волатильность – прогнозы на будущее теперь означают меньшую волатильность, связанную с объявлениями FOMC. Тем не менее, он все еще присутствует и может быть очень значительным. Убедитесь, что вы готовы торговать, если ожидания повышения/понижения не оправдались или ставки изменились. Лучше дождаться, пока пройдет первоначальная реакция рынка, и найти реальное направление после того, как все успокоится.
Понимание управления рисками. Вы не можете забыть об основах управления рисками, торгуя на заседании FOMC. Используйте ордера тейк-профит и стоп-лосс и убедитесь, что вы не вкладываете более одного процента капитала в одну сделку.
Думайте о долгосрочной перспективе — вам не обязательно торговать на основании объявления в день его публикации. Большинство решений FOMC требуют времени, прежде чем они повлияют на рынки и экономику. Продолжайте придерживаться своей долгосрочной стратегии и не делайте необдуманных поступков из-за других трейдеров.
Заключение
Решения FOMC являются наиболее важными событиями для экономики. Они влияют на то, как работает рынок в долгосрочной перспективе, но могут не влиять на дневную торговлю или краткосрочные потребности. Крайне важно понимать, когда проходят заседания FOMC, и принимать меры предосторожности при торговле. Вы узнали несколько советов и теперь понимаете, как подготовиться.
