Торговля крупными позициями, перемещение серьезных денег — это большой риск, но и большая прибыль. Это образ, который возникает у нас в голове, когда мы начинаем торговать (или даже раньше). Играем по-крупному! Но для большинства это просто цель, и путь к ней содержит ключи не только к достижению, но и к тому, чтобы остаться там. Многие трейдеры видят трудности, когда они действительно могут сделать шаг к открытию и закрытию таких крупных позиций. В таких ситуациях часто встречается страх потерять с трудом заработанные за последние недели и месяцы достижения. Конечно, больший риск может быть весьма выгодным, но каждый трейдер должен кое-что уяснить, прежде чем увеличивать размер своей позиции.
Размер лота имеет значение
Поиск размера лота, который наилучшим образом уравновешивает возможности и риск, является очень важным индивидуальным решением. Использование такого инструмента, как калькулятор управления рисками, может помочь вам уточнить ваши решения о размере лота, но вы должны делать это, принимая во внимание собственную устойчивость к риску и свои торговые цели.
Размер торгового лота напрямую влияет на то, насколько движение рынка влияет на ваши счета. Например, движение на 100 пипсов при небольшой сделке будет ощущаться не так сильно, как такое же движение на 100 пипсов при очень крупной сделке. Вот почему важно выбрать правильный размер лота. Слишком большой размер лота сделает сделку более рискованной и неудобной для удержания. Слишком маленький размер лота может не принести достаточной потенциальной прибыли, чтобы иметь смысл.
Получите прибыль, прежде чем торговать крупными позициями
Никогда не увеличивайте размеры своих позиций, пока не найдете правильную формулу для реальных сделок. Получение некоторой прибыли является предпосылкой увеличения вашего риска. Если это не так, сосредоточьтесь на выравнивании своего счета и получении прибыли сверх вашего депозита. Только тогда, когда это позволяет ваша реальная производительность (а не ваша личная уверенность) — тогда делайте больше.
Дисциплина в трейдинге: почему это так важно
Не спешите рисковать большими суммами денег, нарушая правила управления рисками и основы управления торговым счетом. Увеличение должно быть постепенным. Это как купаться в море, когда не знаешь, где кончается дно. Совершите несколько сделок с небольшим увеличением позиции, держите свои эмоции под контролем и смотрите, больше ли давления или наоборот – никаких изменений в вашем уровне спокойствия и принятия решений.
Выиграв несколько сделок, когда вы начинаете торговать, вы можете чувствовать себя прекрасно. В голову приходят такие фразы, как «Я могу это сделать», «У меня это хорошо получается», «Это легко». Это одна из первых и наиболее серьезных ошибок начинающих трейдеров. Дело не в везении, дело в дисциплине! Торговать непросто. Тысячи людей, банков и фондов ежедневно торгуют профессионально. И большинство из них не получают стабильной прибыли. Торговать так же сложно или даже сложнее, чем обычная работа. Это требует знаний, стратегического мышления, тактической осведомленности и, прежде всего, дисциплины.
В психологическом эксперименте еще в 1960-х команда из Стэнфордского университета дала детям выбор: съесть один зефир сейчас или два зефира через 15 минут, если они смогут устоять перед тем, чтобы съесть первый. Некоторым из них удалось удержаться от своих побуждений, другие сдались. Но вот самое интересное. Позже в жизни те же самые дети были проверены на предмет их общих достижений. У тех, кто сумел себя контролировать, были лучшие результаты.
Большинство трейдеров ищут быструю прибыль, кратную х5, х10 от своих инвестиций в течение нескольких дней или недель (очень похоже на импульсивных детей в эксперименте). Особенно сейчас с повальным увлечением криптовалютами. Но это не то, как это работает в трейдинге. Финансовые рынки акций, форекс, криптовалют, золота или нефти имеют очень большое количество факторов, влияющих на их цену и движение. Удача не может объяснить угадывание всех из них. Здесь в игру вступает дисциплина. Речь идет не просто о просмотре диаграммы и методе анализа с хорошей репутацией, — речь идет о том, чтобы посмотреть на себя, на свое душевное состояние и на то, как оно влияет на принятие вами решений.
Вот несколько примеров недисциплинированной и бесполезной торговли:
Восстановление убытков — после проигрыша вы пытаетесь сразу же отыграть убытки, независимо от того, что происходит на рынке.
Слишком много торговли – быстрые взлеты и падения, проверка цены, страх упустить выгоду. В этом есть определенный кайф. Но торговля из-за чего-то хорошего, как и зависимость, никогда не заканчивается хорошо.
Бессвязная торговля — слишком раннее закрытие позиций, открытие их досрочно, неправильное толкование сигналов — если это происходит с вами, просто прекратите торговать, вы ведете себя неустойчиво и просто продолжите проигрывать.
Есть хорошие новости о дисциплине, как в трейдинге, так и в целом. Это как мышца. Если вы будете его тренировать, если вы приложите усилие — оно расширится.
Как это сделать? Сначала вы должны посмотреть на свои ограничения, наблюдая за своим поведением во время торговли. Было бы здорово, если бы вы могли делать это ВО ВРЕМЯ торговли, но если это слишком много, вы можете просто вести журнал своих сделок и причин, побудивших вас открыть или закрыть их. Сопоставление выигрышных и проигрышных сделок поможет вам выявить свои ошибки. Когда вы соедините точки между убыточными сделками и тем, что их вызвало, вы можете просто удалить их полностью.
Здесь важно придерживаться заранее определенного плана. Это даст вам преимущество, когда появится следующее испытание. Не продолжайте торговать, когда вы чувствуете, что ваша дисциплина снижается, другими словами, когда вы отвлекаетесь, устали или капризничаете. Дисциплина является наиболее важным фактором, когда дело доходит до торговли, и, как и в эксперименте 60-х годов, она будет определять ваши будущие результаты.
Запишите причины, по которым вы торгуете большими позициями
Это умственное упражнение, которое настроит вас на изменение риска, с которым вам предстоит столкнуться. Несмотря на то, что это, по-видимому, хорошее изменение, которое, как мы надеемся, принесет больше прибыли, многие люди (включая трейдеров) борются с изменениями.
Точно записав, почему вы приняли это решение, вы сможете легче перейти к нему, ограничив нервозность или тревогу. Это заставит вас подумать о рисках, прежде чем идти на них. Это может быть что-то вроде «У меня было 68% попаданий по моим сделкам за последние два месяца, и я хочу увеличить свою прибыль» или «Я могу внести больше на свой счет и увеличить свою подверженность риску, поскольку если это разумный процент от моего счета». Кроме того, неврология утверждает, что запись ваших целей повышает вероятность их достижения.
Считайте проценты, а не деньги
Сумма, которой вы рискуете, особенно когда она увеличивается, может заставить вас нервничать и увеличить вероятность совершения ошибок. Один из способов справиться с этим — рассчитать процент от вашего счета, которым вы готовы рискнуть. Это также должна быть сумма, которая не заставит вас чувствовать себя опустошенной, если она будет потеряна.
Как избежать страха и жадности в трейдинге
Даже люди, только что вошедшие в мир трейдинга, быстро замечают кое-что интересное — когда цены начинают падать, они делают это очень быстро, как будто падают с высокой скалы. Восходящий импульс, с другой стороны, довольно часто имеет устойчивый и умеренный темп. Бывают конечно исключения, но чаще всего так и бывает. Ответ на вопрос, почему это происходит, лежит в нашем сознании. А именно страх и жадность, которые мы испытываем.
Всегда есть определенный страх, когда вы что-то продаете, независимо от того, с прибылью это или с убытком. Его коллективное проявление, когда его начинают ощущать многие люди, можно объяснить его первобытной природой и тем, что оно развилось в нашем мозгу до жадности. Дефицит был там до изобилия для нашего вида. Это помогло нам выжить, позволив нам просчитывать риски и корректировать свое поведение, чтобы получить максимальную награду. Жадность находится на обратной стороне, когда дело доходит до торговли. Это то, что движет восходящим импульсом. Это вторичная эмоция с точки зрения эволюции и действует по-другому. Прежде чем оно появится, должно произойти большее накопление.
Поскольку страх сильнее, он действует быстро и заставляет нас чувствовать, что есть только один выход — уменьшить страх, опустив или полностью выйдя из позиции. Это реакция на стресс, который трейдер испытывает в процессе торговли. Есть один существенный момент, который необходимо учитывать. FOREX НЕ является примером резких падений и подъемов. Поскольку мы всегда торгуем парами, движение вниз для первого равно движению вверх для второго (и наоборот).
советы о том, как использовать эти эмоции в своих интересах
Всегда помните, что вы можете зарабатывать деньги в обоих направлениях цены — большие повороты в торговле случаются как вверх, так и вниз. Проведите небольшой самоанализ, прежде чем открывать сделку, постарайтесь понять, не побуждают ли вас войти в нее жадность или страх. Также попытайтесь измерить это, слишком большой энтузиазм и эмоциональная привязанность могут омрачить принятие решений. Будьте терпеливы при покупке и бдительны при продаже. Первое может занять больше времени, чем вы думали, чтобы стать выигрышной позицией, в то время как второе требует внимания, потому что оно может развиваться очень быстро.
Например, ваш стандартный риск составляет 2% от вашего счета, что составляет 5000 долларов. Это означает, что вы рискуете 100 долларами в каждой сделке. Хороший способ увеличить его — перейти на 3% от счета и не думать о том, чтобы сразу же удвоить его или перейти на еще большие суммы. Это особенно полезно, когда ваша учетная запись растет. Таким образом, вы растете вместе с ним и не спешите с чрезмерным риском.
