Когда люди начинают торговать, первым побуждением является сосредоточиться на графиках. В конце концов на графике видны все движения цены. Здесь вы найдете двойные основания, развороты, прорывы и тренды, которые приносят большую прибыль. Однако многие трейдеры осознают, что успех, по крайней мере, заключается в том, что в торговле есть больше, чем графики, больше, чем просто заключение сделок. Возможно, вы также поняли, что поиска выигрышных сделок недостаточно. Есть что-то стоящее на пути к прибыли, и это что-то — психология. Психология — это изучение психики, поведения и моделей поведения; что заставляет нас делать то, что мы делаем, как мы преодолеваем препятствия, которые сдерживают нас. Удивительно, но трейдинг — это в основном игра ума. Это не рынок, который вам нужно побеждать, это вы сами.
Торговая дисциплина — это основа вашего успеха
Торговая дисциплина — это основа вашего успеха, поскольку она предоставляет ряд правил, которым вы должны следовать, которые помогут предотвратить ненужные потери. Я говорю ненужные потери, потому что вы, как трейдер, не можете избежать потерь, вы должны быть готовы к этому, иначе это сведет вас с ума. Коренные причины — страх и жадность. Страх и жадность — это две сильнейшие эмоции, которые испытывают трейдеры и которые нелегко преодолеть.
Что означает дисциплина? Это значит придумать набор торговых правил, которым вы всегда следуете, чтобы не принимать решения, основанные на страхе или жадности. Правила могут быть такими же простыми, как торговля только один раз в день, они могут быть такими же сложными, как и совершение сделок, когда цена актива отскакивает от поддержки после бычьего пробоя и подтверждается бычьим пересечением MACD и ростом RSI.
Рынок может разозлить вас. Это приведёт вас в бешенство, если вы не будете делать то, что, как вы думаете, следует. Ваши правила предназначены для того, чтобы удерживать вас от совершения сделок, основанных на безумии. Трейдинг в раздражении, реванш-трейдинг, попытки вернуться на рынок, делая дикие ставки — это реальная вещь.
Вот примерный список правил для спекулятивных трейдеров. Эти правила могут использоваться для Форекс, CFD, Опционов, Товаров или Криптовалют.
- Каждая сделка всегда будет 1% (2% или 3%, 5% становится рискованной и 10% очень рискованной). Использование % вместо фиксированной суммы позволит увеличить или уменьшить размер сделки вместе с балансом счета, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки.
- Я всегда буду торговать по тренду. Я буду определять тренд по движению цены, линиям тренда, скользящим средним и MACD. Я буду входить только на подтвержденных входных сигналах. Мои сигналы пересечения в стохастике и MACD, подтвержденные прорывом 30-периодной скользящей средней.
- Я не буду входить, если ценовое действие находится в пределах 3% от сопротивления (для бычьих сделок) или поддержки (для медвежьих сделок).
- Я буду использовать цели поддержки и сопротивления в качестве целей выхода для своих сделок. Если ценовое действие достигнет цели, я выйду, чтобы зафиксировать прибыль.
- Некоторая прибыль лучше, чем отсутствие прибыли, и бесконечно более удовлетворительная, чем потери.
- У меня не будет более одной открытой сделки по одному активу за раз.
- Я не буду открывать конфликтующие сделки по одному и тому же активу в одно и то же время.
- У меня не будет более пяти открытых одновременно сделок, то есть 5% рискованного счета за один раз.
- Я всегда буду следовать своим правилам.
Последнее правило является самым важным из всех. Не имеет смысла иметь правила, если вы ими не пользуетесь. Иначе рынок будет приводить вас в бешенство и заставлять делать то, что разрушит ваш счет и торговый капитал.
Существуют миллионы факторов, которые могут повлиять на вашу торговую психологию. Этот список содержит эмоции, которые могут побудить вас совершать плохие сделки. Ключ к пониманию вашей психологии и совершенствованию вашего списка правил заключается в том, чтобы осознавать, что может заставить принимать решения и распознавать, когда это происходит. Тогда вы сможете отступить от ситуации и перегруппироваться, не теряя денег.
Страх — одна из самых злых эмоций, с которыми может столкнуться трейдер. Страх может удержать вас от совершения сделки, он также может удержать вас от получения прибыли. Страх потерять деньги на вашем счету заставит вас совершать сделки, но вы не можете этого допустить, вы должны совершать сделки, чтобы получать прибыль. Если вы сохраняете свои сделки в небольших объёмах, ни один убыток не повредит вам, и вы все равно сможете снова торговать. Страх потерять прибыль, которую вы можете получить, может удержать вас от получения прибыли, которую вы уже имеете. Если вы не фиксируете прибыль в пользу ожидания большего, чаще всего ваша прибыль будет испаряться.
Жадность — это вторая по значимости эмоция, с которой может столкнуться трейдер. Жадность — это другое лицо страха. Жадность — это страх потерять прибыль, которой у вас нет, или желание совершать огромные сделки и получать огромные прибыли. Что удивляет трейдеров, так это то, что жадность поднимает голову, когда у вас все хорошо. Череда побед может поднять вашу уверенность, что может привести к агрессивным сделкам и большим потерям.
Амбиция — это черта, которую разделяют все трейдеры. Требуется определенное желание преуспеть, чтобы стать трейдером. Проблема с амбициями заключается в том, что они заставляют вас принимать неверные решения, например, когда вы сравниваете свои результаты с результатами другого трейдера и позволяете этому влиять на вашу торговлю.
Потери — худший кошмар трейдера. Потери происходят, когда сделки не идут своим чередом. Они являются неизбежной частью торговли, но ими можно управлять. Чтобы они стали слишком большими, всегда используйте правильный размер позиции (1% или 2%). Если сделка идет против вас, не удваивайте ее и не меняйте ее. Если вы чувствуете, что расстраиваетесь от череды потерь, лучшее, что вы можете сделать для себя — это уйти с рынка.
Надежда может заставить трейдеров совершать плохие поступки так же, как страх или жадность. Надежда это хорошо, но она может обернуться против вас. Одно дело выходить на рынок, надеясь, что весь ваш тяжелый труд окупится. Совсем другое — торговать кредитными средствами, надеясь на удачу. Это азартная игра и наихудший вид торговли, это отчаяние, и это очень плохо для трейдера.
Понимание вашей психологии — это путь к успеху
Проще говоря, вы должны удалить все эмоции из своей торговли, если хотите быть по-настоящему успешным. Успешным в долгосрочной перспективе. Успешный способ означает, что вы можете жить вне торговли. Для этого у вас должны быть какие-то правила, дисциплина, которой нужно следовать, и способность вывести себя из рынка, когда эмоции настигнут ваш процесс принятия решений. Несколько слов об алгоритмической торговле против торговли людьми. Алгоритмическая торговля — это использование компьютеров для выполнения торговых задач. У алготрейдеров с большими деньгами есть миллиарды, приносящие деньги сотнями, тысячами и даже миллионами сделок в день, поскольку они пытаются скальпировать любую прибыль, какую только могут, в ожидании большой прибыли.
Мелкие трейдеры используют советники (MT4) и другое торговое программное обеспечение для определения торговых точек входа и выхода. Алгоритмы, как правило, хороши, но на них нельзя полагаться вслепую. Алгоритмы основаны на правилах и работают только тогда, когда рыночные условия соответствуют этим правилам. Когда рыночные условия меняются, алгоритмы перестают работать, и потери могут быстро возрасти. Ни в коем случае розничный трейдер не должен позволять алгоритму торговать без присмотра. Тем не менее, социальные торговые сети позволяют вам привязать свою прибыль к профессиональным дисциплинированным трейдерам. Используя этот сервис, вы не слепо полагаетесь на алгоритмы, но вместо этого вы фактически позволяете проверенным успешным трейдерам совершать сделки от вашего имени.
