Принципы получения дохода от торговли контрактами на разницу цен акций, металлов и товаров.
О биржевой торговле знают все. Доход от спекуляций на фондовых и товарных биржах получает огромное количество трейдеров. В основном торгуют акциями компаний, биржевыми товарами и металлами. Но для этой торговли нужны крупные капиталы и серьёзные расходы на оплату брокерских услуг. Тем не менее, для средних и мелких игроков есть возможность зарабатывать на изменении цен биржевых активов. Это контракты на разницу цен, названные СFD, в соответствии с английским определением этого финансового инструмента — Contract For Difference.
Читайте также:
- «Вариации торговых инструментов: Сontract for difference, или CFD»
- «Всё о торговле Spot»
- «CFD или реальные акции?»
- «CFD торговля: нефть, золото, медь, зерно как реальная альтернатива валютным активам»
Определение CFD
Контракты на разницу появились в 1970-ых годах в Великобритании. Первоначально они предназначались для хеджирования покупок акций. Смысл CFD в том, что акции не участвуют в сделке, а для гарантий не требуется депонировать полную стоимость ценной бумаги. Новый финансовый инструмент удовлетворял интересы мелких биржевых спекулянтов и быстро получил развитие. В настоящее время появились CFD практически на все биржевые активы. Кроме акций, широко торгуются индексы, товары и металлы.
Любой из объектов торговли называют базовым активом. Все базовые активы котируются на биржах, и эти котировки являются основанием для фиксации результатов сделок по CFD. Обычно срок действия сделки не устанавливается, а контракт может быть прекращён по желанию одной из сторон. При совершении сделки покупающая сторона вносит залог (маржу) в сумме 5-10% от стоимости базового актива. На практике покупателем выступает трейдер, а продавцом — брокер. В отличие от физической покупки акций, контракты на разницу можно заключать как на рост цены, так и на снижение. Сделка обычно закрывается трейдером, кроме случаев недостатка залоговых средств.
Практика торговли контрактами на разницу
Возможность торговать CFD активами предоставляют лучшие CFD брокеры рынка Форекс. Для них это возможность расширить сферу предоставляемых услуг и привлечь больше клиентов. Торговля валютами и CFD очень похожи формально, но совершенно разные по сути. Сделки по обмену валют выводятся на межбанковский валютный рынок, а контракты на разницу покупаются у брокера. Часть трейдеров всегда покупает базовый актив, а часть продаёт. Если же происходит перекос в одну сторону, то брокер может хеджировать разницу на бирже.
Для клиентов российских брокерских компаний процесс торговли происходит очень просто. В торговом терминале Метатрейдер отображаются символы базовых активов — индексов, акций, товаров и т.п. По каждому символу можно видеть котировки и анализировать движение цен на графиках. Если трейдер считает, что цена актива вырастет, то покупает контракт, который можно закрыть в любое время. Объём покупки (лот) устанавливается в зависимости от актива и может дробиться до 0,01 лота. Один лот акций обычно составляет 100 единиц, а маржа зависит от цены покупаемой акции. Брокер предоставляет кредитное плечо, которое может составлять от 1:5 до 1:100.
Особенности разных типов CFD
Среди трейдеров наиболее популярны CFD на акции. Базовыми активами этих контрактов могут быть акции как наиболее известных мировых корпораций, так и многих компаний любых стран мира. Один брокер может предлагать торговлю сотнями акций, которые обращаются на всех мировых биржах. Торговля CFD на акции предпочтительнее тем, что по ним есть много аналитической информации, и в большинстве случаев цена акций всегда растёт. Прогнозировать движение цены акции гораздо проще, чем валюту целой страны. В периоды кризисов можно зарабатывать на понижении цен. Котировки в терминале соответствуют ценам на бирже, где торгуется акция.
Достаточно выгодна и торговля CFD на сельхозтовары, энергоносители и металлы. Существует понятие «коммодити», то есть биржевые товары. К ним относят сельхозтовары, важные для всего мира — кофе, сахар, пшеница, соя, кукуруза и некоторые другие. Для успешной торговли этими CFD нужно следить за состоянием мирового рынка потребления продуктов. Нефть и газ тоже товары, но цены на них находятся под влиянием других факторов. Наиболее выгодна торговля контрактами на металлы. Главные из них золото и серебро, но достаточно интересны и другие — платина, медь, цинк. Цены на металлы очень волатильны и подвержены спекулятивному влиянию.
У нас на сайте вы найдете выборки брокеров, предлагающих те или иные CFD активы:
- Брокеры Форекс с торговлей нефтью
- Брокеры Форекс с торговлей золотом
- Брокеры Форекс с торговлей рублем
- Брокеры Форекс с торговлей металлами
- Брокеры Форекс с торговлей серебром
- Брокеры Форексс торговлей биткойном
Преимущества и недостатки торговли CFD
Торговлю контрактами на разницу можно сравнивать с фондовым рынком или с рынком Форекс. Главное отличие от рынка Форекс в огромном количестве финансовых инструментов. Всегда можно найти выгодный объект для вложений. Но торговля CFD не годится для скальперов. Движения курсов валют внутри дня гораздо сильнее, чем у акций или товаров. В отличие от фондового рынка, есть возможность работать с кредитным плечом, то есть с меньшим капиталом.
Торгуя у одного брокера, можно получить доступ к акциям и товарам с многих бирж мира. К преимуществам CFD можно отнести низкие комиссии и возможность торговать на понижение. Прибыль брокера заложена в спреде, обычно фиксированном. Исполнение сделок происходит моментально, так как нет поставки базового актива. Недостатком можно считать слабую регулируемость брокеров рынка Форекс, в отличие от биржевых.
Отличная альтернатива биржевой торговле
Но всё же для инвестора, желающего получать доход от изменения стоимости акций, товаров и металлов, торговля контрактами на разницу оказывается более выгодной и простой, чем биржевая торговля. Не надо платить биржевому брокеру за ведение счёта, учёт и хранение акций, различные комиссии и проценты, как это необходимо делать, если вы торгуете акциями с брокерами Форекс. Есть возможность простой диверсификации средств по многим биржам и активам. За всеми позициями можно наблюдать с единого счёта и одного торгового терминала. Сейчас такую возможность предоставляют самые известные и надёжные брокеры, мы рекомендуем работать с форекс брокером БКС, т.к. он предлагает большое число активов для торговли на рынке в 2018 году. Отзывы о БКС Форекс - также будут полезны начинающим трейдерам, которые ищут компанию. Для жителей СНГ, за исключением России - лучшим решением будет торговля с Форекс компанией Plus 500, которая специализируется на CFD сервисах, но правда не предлагает их жителям России.
Читайте также:
- «Вариации торговых инструментов: Сontract for difference, или CFD»
- «Всё о торговле Spot»
- «CFD или реальные акции?»
- «CFD торговля: нефть, золото, медь, зерно как реальная альтернатива валютным активам»
В заключение статьи посмотрите запись лекции о разнице между CFD и рынком Форекс.
