Определение термина

Представляет собой риск, связанный с приобретением торгового инструмента или с неверным управлением портфелем, в результате чего доходность становится ниже средней по эталонному торговому инструменту (или портфелю).

Теоретически, чем большую прибыль рассчитывает получить трейдер, тем больше он должен рисковать.

Brokers.Ru объясняет

Чем больше управляющий портфелем менеджер отклоняется от эталонного торгового инструмента, тем выше шансы, что полученная прибыль будет отличаться от прибыли по эталонному торговому инструменту.

Пассивные менеджеры, которые стараются минимально отклоняться от использования эталонного торгового инструмента, минимально рискуют, но тем самым ограничивают возможную прибыль.


           
     
Если Вам нравится это обсуждение на Brokers.Ru, тогда пожалуйста - поставьте Like на Facebook