В основном виды трейдинга различаются по временным параметрам. Когда мы говорим о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговле, мы в основном имеем в виду, как долго трейдер планирует удерживать свои позиции.
При краткосрочной торговле трейдер удерживает позицию от нескольких минут до нескольких дней, стремясь получить быструю прибыль от небольших движений цены. Преимущества краткосрочной торговли заключаются в том, что можно совершить множество сделок за короткий промежуток времени, и не нужно беспокоиться об общих рыночных тенденциях. Однако краткосрочная торговля может быть очень напряженной и требовать много времени и внимания.
При среднесрочной торговле трейдер удерживает позицию от нескольких недель до нескольких месяцев, сосредотачиваясь на фиксации более крупных движений цен. Преимущества среднесрочной торговли заключаются в том, что она позволяет воспользоваться тенденциями и настроениями рынка и требует меньше внимания, чем краткосрочная торговля. Тем не менее, среднесрочная торговля по-прежнему может быть стрессовой, и должно быть комфортно удерживать позицию в течение относительно длительного времени.
При долгосрочной торговле трейдер удерживает позицию в течение месяцев или даже лет, сосредотачиваясь на общих тенденциях и фундаментальном анализе. Преимущества долгосрочной торговли заключаются в том, что она требует очень мало внимания и может быть менее стрессовой, чем краткосрочная или среднесрочная торговля. Краткосрочные рыночные колебания мало влияют на долгосрочную торговлю. Однако долгосрочная торговля требует большого терпения и может быть менее увлекательной, чем краткосрочная или среднесрочная торговля.
Позиционный трейдер
Долгосрочная торговля ещё называется позиционной. Позиционные трейдеры фокусируются на макроэкономических тенденциях и потенциале роста активов. Они отслеживают рыночные и макроэкономические тенденции, чтобы определить, какие активы, по их мнению, с наибольшей вероятностью вырастут в цене с течением времени. Позиционные трейдеры стремятся к долгосрочной прибыли, и некоторые из их сделок могут совершаться в течение недель, месяцев и лет в зависимости от того, когда появятся наиболее ценные опционы на их активы.
Стратегии позиционной торговли
Стратегии позиционной торговли предполагают игнорирование краткосрочного рыночного шума и вместо этого сосредоточение внимания на долгосрочной картине. Для этого требуется прочная основа в техническом и фундаментальном анализе, поскольку вам придется игнорировать краткосрочные изменения тренда, которые могут служить торговыми возможностями. Это означает выявление рынков с узкими ценовыми диапазонами и четко выраженными тенденциями.
Вот некоторые популярные стратегии позиционной торговли:
1. Стратегия поддержки и сопротивления
Используются уровни поддержки и сопротивления, чтобы узнать, пойдет ли цена актива в нисходящий или восходящий тренд. Это поможет решить, открывать ли длинную позицию и попытаться получить выгоду от долгосрочного повышения цен или открыть короткую позицию и попытаться извлечь выгоду из потенциального длительного снижения цен.
Линия поддержки создает нижний предел цены, а сопротивление — верхний предел цены.
Исторические уровни цен можно считать поддержкой и сопротивлением актива. Прошлые периоды значительных прибылей и убытков могут быть индикаторами направления цены.
Некоторые индикаторы, такие как уровни коррекции Фибоначчи, могут действовать как динамические уровни поддержки и сопротивления.
Предыдущие уровни поддержки и сопротивления могут указывать на будущие движения. Когда происходит прорыв, линии поддержки и сопротивления могут поменять свою роль.
2. Торговая стратегия диапазона
Если вы определили перепроданный или перекупленный актив, вам может подойти диапазонная торговля. Цель здесь — открыть длинную позицию по перепроданным активам и короткую продажу перекупленных. Перекупленный актив здесь может приближаться к уровню сопротивления, а перепроданный актив — к уровню поддержки.
3. Торговая стратегия прорыва
Здесь нужно дождаться, пока ценовая линия пересечет уровень сопротивления или поддержки. Длинную позицию можно открыть, когда уровень сопротивления пробит, а короткую позицию можно рассмотреть, когда цена прорывается ниже уровня поддержки. Однако обязательно открывайте позицию на начальных стадиях тренда.
Рынок периодически меняется, переходя от диапазонов к трендам. Если рынок находится в диапазоне в течение длительного времени, он может прорваться сильнее.
4. Торговля вокруг основной позиции
Торговля вокруг основной позиции включает в себя открытие долгосрочной позиции, а затем покупку и продажу актива по мере развития рынка. Это означает четкий взгляд на риск в зависимости от того, когда рынок развивается, и позволяет диверсифицировать его по временным периодам.
Одним из лучших индикаторов для торговли основной позицией является скользящая средняя (MA). Предположим, вы открываете длинную позицию, где цена опускается ниже скользящей средней с 20 периодами, но остается выше скользящей средней с 200 периодами. Здесь можно воспользоваться краткосрочной слабостью актива, в то время как продолжается долгосрочный восходящий тренд.
Что такое среднесрочная торговля?
Среднесрочная торговля, также известная как свинг-трейдинг, предполагает удержание позиций в течение умеренного периода времени, который может варьироваться в зависимости от актива, которым вы торгуете. Как правило, трейдеры могут думать о среднесрочной перспективе как о продолжительности более одного дня и не более нескольких месяцев.
Ключевое преимущество торговли на среднем таймфрейме по сравнению с краткосрочной торговлей заключается в том, что трейдеры могут избежать некоторого шума и повышенного риска, связанных с, казалось бы, непредсказуемыми колебаниями, которые могут определять дневную торговлю. Это связано с тем, что среднесрочная перспектива фокусируется на тенденциях, которые успели развиться и стать устойчивыми, а не на кратковременном ценовом движении.
Среднесрочные трейдеры могут извлечь выгоду как из технического анализа на основе графиков для выявления тенденций и прогнозирования уровней поддержки и сопротивления, так и из фундаментального анализа конкретного актива, новостных событий и макрофакторов.
Среднесрочные торговые стратегии
Импульс
Среднесрочная стратегия торговли на импульсе предполагает улавливание тенденций с потенциалом сильного импульса в самом начале. Например, когда актив недооценен и начинает набирать сильную динамику, вы можете открывать длинную позицию, предполагая, что тенденция продолжится, и все больше трейдеров также будут стремиться купить.
Чтобы повысить свои шансы на успех, вам необходимо уметь выявлять подлинные случаи сильного импульса, что требует опыта и исследований – не все движения цены вверх указывают на сильный положительный импульс. Технические индикаторы, такие как полосы Боллинджера и стохастический осциллятор, могут помочь определить силу тренда.
Диапазонная торговля
Используя инструменты технического анализа для поиска уровней поддержки и сопротивления, торговля в диапазоне является одним из наиболее популярных торговых подходов.
Этот тип торговой стратегии направлен на извлечение выгоды из диапазона валютных пар, которые в основном движутся в боковом направлении между определенными уровнями поддержки и сопротивления.
Трейдеры ищут, где покупатели могут столкнуться с проблемами во время восходящего тренда, т. е. какие уровни выше текущей рыночной цены могут выступать в качестве сопротивления. И наоборот, они также стремятся найти уровни поддержки, которые действуют как «дно», предотвращающее движение цены ниже этих уровней. Одной из самых популярных форм диапазонной торговли является торговля по прямоугольникам.
Свинг-трейдинг с коррекцией Фибоначчи
Ретрейсмент Фибоначчи — это индикатор технического анализа, используемый трейдерами для поиска потенциальных уровней поддержки и сопротивления на графике. Основываясь на числовом ряду, Фибоначчи использует горизонтальные уровни цен для определения потенциальных областей интереса для покупателей и продавцов.
Существует пять широко используемых уровней коррекции Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Из этих пяти три средних значения (особенно значение 50%) считаются самыми сильными. Ретрейсменты Фибоначчи рисуются путем соединения ценовой точки на графике, когда начался восходящий или нисходящий тренд, с точкой, когда он закончился. По сути, вы соединяете максимум колебания с минимумом колебания, и наоборот.
Ретрейсменты Фибоначчи — один из самых популярных технических индикаторов, и они имеют тенденцию вызывать реакцию рынка, когда сливаются с другими индикаторами поддержки или сопротивления.
Краткосрочная торговля
Скальпинг
Скальпинг – самая краткосрочная форма торговли. Скальп-трейдеры держат позиции открытыми максимум секунды или минуты. Эти кратковременные сделки нацелены на небольшие внутридневные движения цен. Цель состоит в том, чтобы совершить множество быстрых сделок с меньшим приростом прибыли, но позволить прибыли накапливаться в течение дня из-за огромного количества сделок, совершаемых в каждой торговой сессии.
Этот стиль торговли требует узких спредов и ликвидных рынков. В результате скальперы склонны использовать для торговли только ликвидные валютные пары, такие, как EURUSD, GBPUSD и USDJPY.
Они также склонны торговать только в самое загруженное время торгового дня, во время перекрытия торговых сессий, когда объем торгов больше и волатильность выше. Скальперы ищут максимально узкие спреды просто потому, что они выходят на рынок очень часто, поэтому оплата более широкого спреда съест потенциальную прибыль.
Быстро меняющаяся торговая среда, когда вы пытаетесь скальпировать несколько пунктов как можно больше раз в течение торгового дня, может вызывать стресс у многих трейдеров и отнимает очень много времени, учитывая тот факт, что вам придется сосредоточиться на графиках в течение нескольких часов подряд. время. Поскольку скальпинг может быть интенсивным, скальперы, как правило, торгуют одной или двумя парами.
Внутридневная торговля
Для тех, кого не устраивает интенсивность скальп-торговли, но все же не хочется удерживать позиции на ночь, может подойти дневная торговля.
Дэй-трейдеры входят и выходят из своих позиций в один и тот же день (в отличие от свинг-трейдеров и позиционных трейдеров), устраняя риск любых крупных движений за ночь. В конце дня они закрывают свою позицию либо с прибылью, либо с убытком. Сделки обычно проводятся в течение нескольких минут или часов и, как следствие, требуют достаточно времени для анализа рынков и частого мониторинга позиций в течение дня. Как и скальп-трейдеры, дневные трейдеры полагаются на частые небольшие прибыли для получения дохода. Для торговли лучше подходят самые волатильные валютные пары.
Дневные трейдеры уделяют особенно пристальное внимание фундаментальному и техническому анализу, используя технические индикаторы, такие как MACD (схождение и расхождение скользящих средних), индекс относительной силы и стохастический осциллятор, чтобы помочь определить тенденции и рыночные условия. Самые популярные стратегии - высокочастотная торговля, тренд трейдинг и диапазонная торговля.
Заключение
Важно помнить, что ни один тип торговли по своей сути не лучше другого. Все зависит от ваших личных целей и терпимости к риску. Краткосрочная торговля может быть полезна, если вы ищете быструю прибыль, но она может быть очень стрессовой. Долгосрочная торговля может быть менее стрессовой, но она требует большого терпения. Главное – найти стиль торговли, который подойдет вам и соответствует вашим целям и индивидуальности. На каком таймфрейме торговать — личный выбор каждого.
Лучший брокер для валютного трейдинга - Альфа Форекс.
Лучший брокер для товарного и CFD трейдинга - FxPro.
